有価証券報告書-第45期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,865,628 | 2,406,301 | |||||||||
| 貯蔵品 | 875 | 1,712 | |||||||||
| 前払費用 | 35,788 | 57,799 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 260,504 | ※1 279,067 | |||||||||
| その他 | 123,103 | 178,044 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,285,900 | 2,922,925 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 99,677 | 99,677 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,664 | △14,144 | |||||||||
| 建物(純額) | 92,012 | 85,532 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 102,330 | 111,735 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,969 | △58,063 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,361 | 53,671 | |||||||||
| リース資産 | 38,088 | 38,088 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,903 | △13,356 | |||||||||
| リース資産(純額) | 31,185 | 24,732 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 173,559 | 163,936 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 116,429 | 84,232 | |||||||||
| その他 | 31,413 | 65,611 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 147,842 | 149,843 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 104,291 | 82,383 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,961,254 | 2,361,254 | |||||||||
| 長期貸付金 | 13,150 | 13,030 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 460,000 | 2,100,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 11,162 | |||||||||
| 長期未収入金 | 30,306 | 30,306 | |||||||||
| 差入保証金 | 177,844 | 171,164 | |||||||||
| その他 | 2,421 | 16,867 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37,799 | △37,679 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,711,469 | 4,748,488 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,032,871 | 5,062,268 | |||||||||
| 資産合計 | 7,318,772 | 7,985,194 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 460,000 | ※2 798,888 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 60,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 540,408 | 610,963 | |||||||||
| 未払金 | ※1 229,806 | ※1 229,333 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,696 | 14,131 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 121,722 | ※1 51,908 | |||||||||
| リース債務 | 6,877 | 6,997 | |||||||||
| 預り金 | 27,601 | 30,295 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 20,070 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,397,112 | 1,822,589 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 240,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,206,260 | 1,220,396 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 1,705,000 | 1,053,000 | |||||||||
| リース債務 | 27,146 | 20,148 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,971 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,944,377 | 2,533,544 | |||||||||
| 負債合計 | 4,341,489 | 4,356,134 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,045,735 | 1,051,097 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 565,864 | 571,226 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 72,834 | 97,608 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 638,699 | 668,835 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,949 | 3,949 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,295,612 | 1,911,100 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,299,561 | 1,915,049 | |||||||||
| 自己株式 | △140,609 | △138,110 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,843,386 | 3,496,872 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 49,706 | 34,030 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 49,706 | 34,030 | |||||||||
| 新株予約権 | 84,189 | 98,157 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,977,282 | 3,629,060 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,318,772 | 7,985,194 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
