有価証券報告書-第46期(2021/11/01-2022/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,406,301 | 1,516,602 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,712 | 1,471 | |||||||||
| 前払費用 | 57,799 | 62,242 | |||||||||
| 未収入金 | 3,316 | 3,262 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 275,750 | 469,942 | |||||||||
| その他 | 178,044 | 152,648 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,922,925 | 2,206,169 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 99,677 | 100,063 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,144 | △20,648 | |||||||||
| 建物(純額) | 85,532 | 79,415 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 111,735 | 101,650 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,063 | △58,295 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,671 | 43,354 | |||||||||
| リース資産 | 38,088 | 38,088 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,356 | △19,810 | |||||||||
| リース資産(純額) | 24,732 | 18,278 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 163,936 | 141,047 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 84,232 | 131,400 | |||||||||
| その他 | 65,611 | 17,273 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 149,843 | 148,674 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 82,383 | 52,982 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,361,254 | 2,811,254 | |||||||||
| 長期貸付金 | 13,030 | 11,800 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,100,000 | 2,970,000 | |||||||||
| 長期未収入金 | 30,306 | 1,103 | |||||||||
| 差入保証金 | 171,164 | 165,810 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,162 | 24,446 | |||||||||
| その他 | 16,867 | 4,883 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37,679 | △9,178 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,748,488 | 6,033,103 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,062,268 | 6,322,824 | |||||||||
| 資産合計 | 7,985,194 | 8,528,994 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 798,888 | ※2 796,111 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 112,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 610,963 | 559,083 | |||||||||
| 未払金 | ※1 229,333 | ※1 290,938 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 51,908 | ※1 32,881 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,131 | 16,871 | |||||||||
| リース債務 | 6,997 | 7,119 | |||||||||
| 預り金 | 30,295 | 11,538 | |||||||||
| 賞与引当金 | 20,070 | 17,897 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,822,589 | 1,844,443 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 240,000 | 328,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 1,053,000 | 1,453,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,220,396 | 940,785 | |||||||||
| リース債務 | 20,148 | 13,028 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,533,544 | 2,734,813 | |||||||||
| 負債合計 | 4,356,134 | 4,579,256 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,051,097 | 1,060,731 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 571,226 | 580,860 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 97,608 | 97,608 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 668,835 | 678,469 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,949 | 3,949 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,911,100 | 2,620,927 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,915,049 | 2,624,876 | |||||||||
| 自己株式 | △138,110 | △525,563 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,496,872 | 3,838,514 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 34,030 | 13,444 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 34,030 | 13,444 | |||||||||
| 新株予約権 | 98,157 | 97,779 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,629,060 | 3,949,738 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,985,194 | 8,528,994 | |||||||||