有価証券報告書-第48期(2023/11/01-2024/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,337,211 | 1,065,057 | |||||||||
| 貯蔵品 | 456 | 369 | |||||||||
| 前払費用 | 64,608 | 50,765 | |||||||||
| 未収入金 | 3,075 | 1,498 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 373,130 | 290,119 | |||||||||
| その他 | 21,698 | 4,187 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,800,180 | 1,411,997 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 98,671 | 502 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,958 | △51 | |||||||||
| 建物(純額) | 49,712 | 451 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 100,802 | 84,291 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,530 | △56,162 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,271 | 28,129 | |||||||||
| リース資産 | 38,088 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,264 | - | |||||||||
| リース資産(純額) | 11,824 | - | |||||||||
| その他 | - | 201 | |||||||||
| その他(純額) | - | 201 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 97,808 | 28,782 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 137,762 | 141,196 | |||||||||
| その他 | 27,501 | 5,658 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 165,263 | 146,855 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 56,579 | 45,530 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,340,823 | 2,356,123 | |||||||||
| 長期貸付金 | 11,300 | 14,731 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,110,000 | 1,970,000 | |||||||||
| 長期未収入金 | 1,103 | 1,103 | |||||||||
| 差入保証金 | 141,478 | 2,948 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 27,571 | 11,897 | |||||||||
| その他 | 27,126 | 18,824 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △140,804 | △753,078 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,575,177 | 3,668,081 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,838,250 | 3,843,719 | |||||||||
| 資産合計 | 6,638,431 | 5,255,717 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 836,111 | ※2 836,111 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 112,000 | 112,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 694,601 | 172,580 | |||||||||
| 未払金 | ※1 243,826 | ※1 232,504 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 32,474 | ※1 30,836 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,440 | 19,327 | |||||||||
| リース債務 | 13,028 | - | |||||||||
| 預り金 | 14,777 | 10,690 | |||||||||
| 賞与引当金 | 11,106 | 3,532 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,962,365 | 1,417,583 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 216,000 | 104,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 563,000 | 63,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 507,754 | 718,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,286,754 | 885,500 | |||||||||
| 負債合計 | 3,249,119 | 2,303,083 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,063,481 | 1,073,080 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 583,609 | 593,209 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 105,569 | 111,146 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 689,179 | 704,355 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,949 | 3,949 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,011,882 | 1,556,053 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,015,832 | 1,560,003 | |||||||||
| 自己株式 | △497,572 | △494,304 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,270,920 | 2,843,134 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 11,130 | 8,450 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11,130 | 8,450 | |||||||||
| 新株予約権 | 107,260 | 101,048 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,389,311 | 2,952,633 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,638,431 | 5,255,717 | |||||||||