有価証券報告書-第38期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年10月31日) | 当事業年度 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 122,495 | 95,829 | |||||||||
| 貯蔵品 | 371 | 342 | |||||||||
| 前払費用 | 12,291 | 13,438 | |||||||||
| 短期貸付金 | 3,184 | 6,999 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 224,888 | ※2 236,926 | |||||||||
| その他 | 8,773 | 26 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 371,995 | 353,563 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,179 | 9,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,716 | △5,569 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,463 | 3,610 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 24,529 | 28,791 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,488 | △21,623 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,041 | 7,167 | |||||||||
| リース資産 | 3,231 | 3,231 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,530 | △3,177 | |||||||||
| リース資産(純額) | 700 | 53 | |||||||||
| その他 | 1,081 | 1,081 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △480 | △881 | |||||||||
| その他(純額) | 600 | 199 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,805 | 11,031 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14,213 | 8,458 | |||||||||
| リース資産 | 588 | 45 | |||||||||
| その他 | 431 | 431 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,233 | 8,935 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 283,647 | 268,604 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,700,298 | 1,700,298 | |||||||||
| 長期貸付金 | 10,732 | 10,612 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,277 | 1,277 | |||||||||
| 長期未収入金 | 32,186 | 30,986 | |||||||||
| 差入保証金 | 47,723 | 48,894 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42,270 | △40,941 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △46,000 | △46,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,989,594 | 1,973,731 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,015,633 | 1,993,699 | |||||||||
| 資産合計 | 2,387,628 | 2,347,262 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年10月31日) | 当事業年度 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2,※3 820,050 | ※3 185,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| リース債務 | 12,346 | - | |||||||||
| 未払金 | 71,607 | 83,974 | |||||||||
| 未払費用 | 48,182 | 84,448 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 12,310 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 186 | - | |||||||||
| 預り金 | 3,959 | 4,210 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,016,332 | 429,943 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 190,000 | 130,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | 630,050 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 50,349 | 42,763 | |||||||||
| 固定負債合計 | 240,349 | 802,813 | |||||||||
| 負債合計 | 1,256,681 | 1,232,757 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,002,602 | 1,002,602 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 35,524 | 35,524 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 72,834 | 72,834 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 108,359 | 108,359 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,949 | 3,949 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 59,096 | 42,146 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 63,046 | 46,095 | |||||||||
| 自己株式 | △140,395 | △140,395 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,033,611 | 1,016,661 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 96,929 | 89,472 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 96,929 | 89,472 | |||||||||
| 新株予約権 | 405 | 8,371 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,130,947 | 1,114,504 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,387,628 | 2,347,262 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
