有価証券報告書-第44期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,154,350 | 1,865,628 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,427 | 875 | |||||||||
| 前払費用 | 26,034 | 35,788 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 281,635 | ※1 260,504 | |||||||||
| その他 | 125,606 | 123,103 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,592,054 | 2,285,900 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 95,891 | 99,677 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,216 | △7,664 | |||||||||
| 建物(純額) | 94,675 | 92,012 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 84,967 | 102,330 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,756 | △51,969 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 49,211 | 50,361 | |||||||||
| リース資産 | 38,088 | 38,088 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △449 | △6,903 | |||||||||
| リース資産(純額) | 37,639 | 31,185 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 181,526 | 173,559 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 67,904 | 116,429 | |||||||||
| その他 | 25,253 | 31,413 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 93,158 | 147,842 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 74,604 | 104,291 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,911,254 | 3,961,254 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 293,270 | ※1 473,150 | |||||||||
| 長期未収入金 | 30,306 | 30,306 | |||||||||
| 差入保証金 | 182,799 | 177,844 | |||||||||
| その他 | 1,791 | 2,421 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37,919 | △37,799 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,456,106 | 4,711,469 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,730,790 | 5,032,871 | |||||||||
| 資産合計 | 6,322,845 | 7,318,772 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 410,000 | ※2 460,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 236,170 | 540,408 | |||||||||
| 未払金 | ※1 174,336 | ※1 229,806 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 75,762 | ※1 121,722 | |||||||||
| リース債務 | 6,759 | 6,877 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,682 | 10,696 | |||||||||
| 預り金 | 8,793 | 27,601 | |||||||||
| 流動負債合計 | 957,505 | 1,397,112 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 2,325,000 | 1,705,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 598,280 | 1,206,260 | |||||||||
| リース債務 | 34,023 | 27,146 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,206 | 5,971 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,960,510 | 2,944,377 | |||||||||
| 負債合計 | 3,918,015 | 4,341,489 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,031,936 | 1,045,735 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 552,065 | 565,864 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 72,834 | 72,834 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 624,900 | 638,699 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,949 | 3,949 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 786,123 | 1,295,612 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 790,072 | 1,299,561 | |||||||||
| 自己株式 | △140,487 | △140,609 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,306,423 | 2,843,386 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 26,104 | 49,706 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 26,104 | 49,706 | |||||||||
| 新株予約権 | 72,302 | 84,189 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,404,829 | 2,977,282 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,322,845 | 7,318,772 | |||||||||
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