有価証券報告書-第10期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,148,861 | 1,728,347 |
減価償却費 | 214,293 | 276,057 |
のれん償却額 | 108,957 | 108,957 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,137 | 722 |
モニタポイント引当金の増減額(△は減少) | 121,988 | 91,752 |
受取利息及び受取配当金 | -35,234 | -58,808 |
支払利息 | 683 | 267 |
為替差損益(△は益) | 4,224 | 16,191 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 33,294 |
固定資産除却損 | 364 | 25,096 |
売上債権の増減額(△は増加) | -161,763 | -90,203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,002 | 872 |
未払金の増減額(△は減少) | 84,235 | -63,378 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21,911 | -6,408 |
その他 | -18,372 | 14,407 |
小計 | 2,440,188 | 2,077,170 |
利息及び配当金の受取額 | 29,458 | 42,085 |
利息の支払額 | -683 | -267 |
法人税等の支払額 | -985,174 | -985,478 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,788 | 1,133,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -186,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -107,414 | -119,461 |
ソフトウエアの取得による支出 | -179,877 | -139,949 |
投資有価証券の取得による支出 | -818,179 | -692,273 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 32,955 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -149,264 | -3,279 |
その他 | 881 | -14,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,854 | -922,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -300,000 |
配当金の支払額 | -331,656 | -395,231 |
株式の発行による収入 | 1,934 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -448,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,722 | -843,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,334 | -43,418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,121 | -676,416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,613,173 | 3,497,051 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 21,406 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,497,051 | 2,842,041 |