マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,728,347 | 2,069,702 |
| 減価償却費 | 276,057 | 239,932 |
| のれん償却額 | 108,957 | 44,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 722 | -623 |
| モニタポイント引当金の増減額（△は減少） | 91,752 | 67,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,808 | -54,153 |
| 支払利息 | 267 | － |
| 為替差損益（△は益） | 16,191 | 10,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,294 | 21,475 |
| 固定資産除却損 | 25,096 | 7,003 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,083 |
| 新株予約権戻入益 | － | -36,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,203 | -94,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 872 | -6,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,378 | -10,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,408 | 15,652 |
| その他 | 14,407 | 75,292 |
| 小計 | 2,077,170 | 2,443,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,085 | 48,077 |
| 利息の支払額 | -267 | － |
| 法人税等の支払額 | -985,478 | -716,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,509 | 1,774,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -186,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,461 | -44,837 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -139,949 | -105,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -692,273 | -89,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,955 | 6,838 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,279 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -100,271 |
| 貸付けによる支出 | － | -164,155 |
| その他 | -14,508 | -7,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,516 | -621,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,330,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -448,759 | － |
| 配当金の支払額 | -395,231 | -406,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,990 | 924,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,418 | -10,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676,416 | 2,067,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,497,051 | 2,842,041 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,406 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,842,041 | 4,909,063 |
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