マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,069,702 | 2,273,192 |
| 減価償却費 | 239,932 | 419,177 |
| のれん償却額 | 44,660 | 42,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -623 | -85 |
| モニタポイント引当金の増減額（△は減少） | 67,038 | -19,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,153 | -53,867 |
| 為替差損益（△は益） | 10,449 | -1,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,475 | 157,237 |
| 固定資産除却損 | 7,003 | 150,510 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,323 |
| 統合関連費用 | － | 84,487 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,083 | -9,957 |
| 新株予約権戻入益 | -36,377 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,533 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,940 | -91,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,507 | 47,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,634 | 104,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,652 | 114,891 |
| その他 | 75,292 | -30,216 |
| 小計 | 2,443,421 | 3,232,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,077 | 45,245 |
| 統合関連費用の支払額 | － | -84,487 |
| 法人税等の支払額 | -716,754 | -965,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,743 | 2,228,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -350,940 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 450,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,837 | -468,307 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -105,857 | -156,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,000 | -399,402 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,838 | 272,294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -171,056 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,026 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -100,271 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 97,500 |
| 貸付けによる支出 | -164,155 | － |
| その他の投資の取得による支出 | － | -500,000 |
| その他 | -7,050 | -77,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,360 | -1,503,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,330,327 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,841 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -755,152 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 116,409 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 176,000 |
| 配当金の支払額 | -406,206 | -547,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 924,121 | -1,012,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,482 | -437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,067,021 | -287,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,842,041 | 4,909,063 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,622,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,909,063 | 6,243,362 |
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