マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,273,192 | 3,014,726 |
| 減価償却費 | 419,177 | 394,715 |
| のれん償却額 | 42,792 | 96,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -5,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -7,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 19,832 |
| モニタポイント引当金の増減額（△は減少） | -19,341 | 102,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,063 | 95,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,867 | -69,879 |
| 支払利息 | － | 4,648 |
| 為替差損益（△は益） | -1,759 | 228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157,237 | 184,997 |
| 固定資産除却損 | 150,510 | 8,338 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,323 | － |
| 統合関連費用 | 84,487 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,957 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,403 | -446,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,425 | 5,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,439 | -25,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,891 | -74,194 |
| その他 | -30,216 | -23,535 |
| 小計 | 3,232,910 | 3,228,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,245 | 52,220 |
| 統合関連費用の支払額 | -84,487 | － |
| 利息の支払額 | － | -4,648 |
| 法人税等の支払額 | -965,095 | -1,213,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,573 | 2,062,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -350,940 | -31,840 |
| 有価証券の償還による収入 | 450,500 | 231,840 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -57,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,307 | -152,203 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -156,888 | -375,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,402 | -1,649,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 358,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272,294 | 7,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171,056 | -26,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -475,769 |
| 子会社株式の売却による収入 | 97,500 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,319,544 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 550,000 |
| その他の投資の取得による支出 | -500,000 | － |
| その他の投資の回収による収入 | － | 544,031 |
| その他 | -77,255 | -180,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,555 | -2,877,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -41,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,161 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,993,641 |
| 株式の発行による収入 | － | 85,320 |
| 株式の発行による支出 | -1,841 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -755,152 | -2,354,301 |
| 自己株式の売却による収入 | 116,409 | 67,532 |
| 配当金の支払額 | -547,828 | -565,848 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 176,000 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,413 | 2,185,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -437 | -12,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,832 | 1,357,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,909,063 | 6,243,362 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,622,131 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,243,362 | 7,601,156 |
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