前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年6月30日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,743,362	8,420,393
受取手形及び売掛金	2,359,373	2,978,743
有価証券	200,081	－
仕掛品	10,496	16,011
制作品	4,793	793
貯蔵品	2,019	3,155
繰延税金資産	518,001	573,521
その他	162,972	382,265
貸倒引当金	-942	-65,212
流動資産合計	10,000,157	12,309,672
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	267,517	256,977
工具	253,551	198,561
土地	445	445
建設仮勘定	533	44,158
その他	－	4,500
有形固定資産合計	522,047	504,643
無形固定資産
ソフトウエア	259,352	505,876
のれん	482,770	1,022,094
その他	433,634	513,222
無形固定資産合計	1,175,757	2,041,192
投資その他の資産
投資有価証券	1,195,877	2,533,594
長期貸付金	82,077	753,000
その他	956,157	629,910
貸倒引当金	-871	-1,250
投資その他の資産合計	2,233,240	3,915,254
固定資産合計	3,931,046	6,461,090
資産合計	13,931,204	18,770,763
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	－	2,293
未払金	747,254	803,018
短期借入金	－	207,776
未払法人税等	658,166	1,039,015
賞与引当金	45,026	141,031
モニタポイント引当金	848,436	1,090,330
その他	369,321	351,420
流動負債合計	2,668,205	3,634,885
固定負債
新株予約権付社債	－	5,000,000
長期借入金	－	6,497
退職給付引当金	－	76,975
役員退職慰労引当金	－	37,841
資産除去債務	99,454	111,785
その他	2,018	2,813
固定負債合計	101,472	5,235,912
負債合計	2,769,678	8,870,798
純資産の部
株主資本
資本金	1,597,858	1,644,095
資本剰余金	4,865,040	4,885,021
利益剰余金	5,583,316	5,427,119
自己株式	-1,106,674	-2,228,326
株主資本合計	10,939,539	9,727,909
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-43,785	-48,444
為替換算調整勘定	-2,197	-38,494
その他の包括利益累計額合計	-45,982	-86,939
新株予約権	40,127	31,980
少数株主持分	227,841	227,014
純資産合計	11,161,526	9,899,965
負債純資産合計	13,931,204	18,770,763

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年6月30日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,250,841	6,959,038
受取手形	50,994	97,195
売掛金	2,311,583	2,621,733
有価証券	100,060	－
仕掛品	9,540	14,138
制作品	4,793	793
貯蔵品	2,019	2,520
前払費用	95,241	104,024
短期貸付金	－	250,000
繰延税金資産	521,889	573,521
その他	97,277	245,364
貸倒引当金	-10,500	-319
流動資産合計	8,433,739	10,868,009
固定資産
有形固定資産
建物	351,861	382,759
減価償却累計額	-108,962	-158,332
建物（純額）	242,899	224,427
工具	544,222	624,065
減価償却累計額	-306,785	-450,852
工具	237,437	173,212
土地	445	445
建設仮勘定	533	44,158
有形固定資産合計	481,315	442,243
無形固定資産
のれん	482,770	438,199
意匠権	20	－
ソフトウエア	256,112	392,699
ソフトウエア仮勘定	92,825	198,080
顧客関連資産-無形固定資産	278,098	259,661
その他	38,800	34,000
無形固定資産合計	1,148,628	1,322,641
投資その他の資産
投資有価証券	1,036,135	1,525,606
関係会社株式	1,276,500	2,065,159
敷金及び保証金	306,069	328,438
関係会社社債	131,203	－
関係会社長期貸付金	1,102,801	2,000,000
長期前払費用	785	726
破産更生債権等	871	1,250
繰延税金資産	174,120	199,747
その他	6,000	6,000
貸倒引当金	-148,551	-1,250
投資その他の資産合計	3,885,935	6,125,677
固定資産合計	5,515,879	7,890,562
繰延資産
資産合計	13,949,619	18,758,571
負債の部
流動負債
未払金	699,153	745,778
未払費用	85,529	65,823
未払法人税等	646,796	1,020,295
未払消費税等	188,748	135,149
前受金	61,888	48,846
賞与引当金	45,026	140,000
モニタポイント引当金	848,436	948,837
その他	31,399	34,831
流動負債合計	2,606,979	3,139,561
固定負債
新株予約権付社債	－	5,000,000
資産除去債務	91,858	104,078
固定負債合計	91,858	5,104,078
負債合計	2,698,838	8,243,640
純資産の部
株主資本
資本金	1,597,858	1,644,095
資本剰余金
資本準備金	4,838,783	4,885,021
その他資本剰余金	26,256	－
資本剰余金合計	4,865,040	4,885,021
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,901,152	6,235,685
利益剰余金合計	5,901,152	6,235,685
自己株式	-1,106,674	-2,228,326
株主資本合計	11,257,375	10,536,476
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-46,722	-53,524
その他の包括利益累計額合計	-46,722	-53,524
新株予約権	40,127	31,980
純資産合計	11,250,780	10,514,931
負債純資産合計	13,949,619	18,758,571

マクロミル（3978）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート