有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月26日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,420,393 | 8,668,258 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,978,743 | 3,596,640 |
| 有価証券 | － | 1,156,200 |
| 仕掛品 | 16,011 | 16,065 |
| 制作品 | 793 | － |
| 貯蔵品 | 3,155 | 3,045 |
| 繰延税金資産 | 573,521 | 432,026 |
| その他 | 382,265 | 257,460 |
| 貸倒引当金 | -65,212 | -34,624 |
| 流動資産合計 | 12,309,672 | 14,095,071 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 256,977 | 313,699 |
| 工具 | 198,561 | 276,990 |
| 土地 | 445 | 445 |
| 建設仮勘定 | 44,158 | － |
| その他 | 4,500 | 4,079 |
| 有形固定資産合計 | 504,643 | 595,214 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 505,876 | 795,335 |
| のれん | 1,022,094 | 1,188,317 |
| その他 | 513,222 | 558,751 |
| 無形固定資産合計 | 2,041,192 | 2,542,403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,533,594 | 2,221,330 |
| 長期貸付金 | 753,000 | － |
| その他 | 629,910 | 735,481 |
| 貸倒引当金 | -1,250 | -16,091 |
| 投資その他の資産合計 | 3,915,254 | 2,940,720 |
| 固定資産合計 | 6,461,090 | 6,078,339 |
| 資産合計 | 18,770,763 | 20,173,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,293 | － |
| 未払金 | 803,018 | 1,044,812 |
| 短期借入金 | 207,776 | 240,741 |
| 未払法人税等 | 1,039,015 | 309,631 |
| 賞与引当金 | 141,031 | 50,264 |
| モニタポイント引当金 | 1,090,330 | 961,793 |
| その他 | 351,420 | 309,803 |
| 流動負債合計 | 3,634,885 | 2,917,048 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 5,000,000 | 1,660,000 |
| 長期借入金 | 6,497 | － |
| 退職給付引当金 | 76,975 | 49,076 |
| 役員退職慰労引当金 | 37,841 | 54,696 |
| 資産除去債務 | 111,785 | 128,975 |
| その他 | 2,813 | － |
| 固定負債合計 | 5,235,912 | 1,892,747 |
| 負債合計 | 8,870,798 | 4,809,796 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,644,095 | 1,953,008 |
| 資本剰余金 | 4,885,021 | 5,711,895 |
| 利益剰余金 | 5,427,119 | 7,236,609 |
| 自己株式 | -2,228,326 | -40,404 |
| 株主資本合計 | 9,727,909 | 14,861,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -48,444 | 87 |
| 為替換算調整勘定 | -38,494 | 139,171 |
| その他の包括利益累計額合計 | -86,939 | 139,259 |
| 新株予約権 | 31,980 | 30,615 |
| 少数株主持分 | 227,014 | 332,629 |
| 純資産合計 | 9,899,965 | 15,363,614 |
| 負債純資産合計 | 18,770,763 | 20,173,410 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,959,038 | 7,695,529 |
| 受取手形 | 97,195 | 114,657 |
| 売掛金 | 2,621,733 | 3,096,319 |
| 有価証券 | － | 1,070,000 |
| 仕掛品 | 14,138 | 12,449 |
| 制作品 | 793 | － |
| 貯蔵品 | 2,520 | 1,539 |
| 前払費用 | 104,024 | 153,689 |
| 繰延税金資産 | 573,521 | 432,026 |
| 短期貸付金 | 250,000 | 42,236 |
| その他 | 245,364 | 105,275 |
| 貸倒引当金 | -319 | -12,889 |
| 流動資産合計 | 10,868,009 | 12,710,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 382,759 | 498,104 |
| 減価償却累計額 | -158,332 | -208,923 |
| 建物（純額） | 224,427 | 289,181 |
| 工具 | 624,065 | 779,016 |
| 減価償却累計額 | -450,852 | -528,240 |
| 工具 | 173,212 | 250,776 |
| 土地 | 445 | 445 |
| 建設仮勘定 | 44,158 | － |
| 有形固定資産合計 | 442,243 | 540,402 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 438,199 | 393,629 |
| ソフトウエア | 392,699 | 668,933 |
| ソフトウエア仮勘定 | 198,080 | 260,170 |
| 顧客関連資産-無形固定資産 | 259,661 | 241,223 |
| その他 | 34,000 | 38,353 |
| 無形固定資産合計 | 1,322,641 | 1,602,310 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,525,606 | 1,916,972 |
| 関係会社株式 | 2,065,159 | 2,070,659 |
| 敷金及び保証金 | 328,438 | 445,432 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,000,000 | － |
| 長期前払費用 | 726 | 1,009 |
| 破産更生債権等 | 1,250 | 16,091 |
| 繰延税金資産 | 199,747 | 53,574 |
| その他 | 6,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金 | -1,250 | -16,091 |
| 投資その他の資産合計 | 6,125,677 | 4,493,648 |
| 固定資産合計 | 7,890,562 | 6,636,361 |
| 資産合計 | 18,758,571 | 19,347,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 745,778 | 924,196 |
| 未払費用 | 65,823 | 61,258 |
| 未払法人税等 | 1,020,295 | 307,007 |
| 未払消費税等 | 135,149 | 99,696 |
| 前受金 | 48,846 | 29,623 |
| 賞与引当金 | 140,000 | 48,649 |
| モニタポイント引当金 | 948,837 | 762,555 |
| その他 | 34,831 | 39,496 |
| 流動負債合計 | 3,139,561 | 2,272,484 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 5,000,000 | 1,660,000 |
| 資産除去債務 | 104,078 | 128,975 |
| 固定負債合計 | 5,104,078 | 1,788,975 |
| 負債合計 | 8,243,640 | 4,061,459 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,644,095 | 1,953,008 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,885,021 | 5,193,934 |
| その他資本剰余金 | － | 517,961 |
| 資本剰余金合計 | 4,885,021 | 5,711,895 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 6,235,685 | 7,638,686 |
| 利益剰余金合計 | 6,235,685 | 7,638,686 |
| 自己株式 | -2,228,326 | -40,404 |
| 株主資本合計 | 10,536,476 | 15,263,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -53,524 | 87 |
| その他の包括利益累計額合計 | -53,524 | 87 |
| 新株予約権 | 31,980 | 22,462 |
| 純資産合計 | 10,514,931 | 15,285,736 |
| 負債純資産合計 | 18,758,571 | 19,347,196 |
