マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,014,726 | 3,762,674 |
| 減価償却費 | 394,715 | 427,940 |
| のれん償却額 | 96,368 | 110,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,313 | -27,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,179 | -53,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,832 | 6,672 |
| モニタポイント引当金の増減額（△は減少） | 102,989 | -196,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,992 | -91,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,879 | -124,220 |
| 支払利息 | 4,648 | 10,438 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | 609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,956 | -17,197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,442 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 66,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 184,997 | 1,380 |
| 固定資産除却損 | 8,338 | 22,652 |
| 新株予約権戻入益 | -1,525 | -968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,933 | -549,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,152 | 2,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,067 | 121,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,194 | -22,898 |
| その他 | -23,535 | 67,715 |
| 小計 | 3,228,405 | 3,580,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,220 | 111,848 |
| 利息の支払額 | -4,648 | -10,438 |
| 法人税等の支払額 | -1,213,442 | -1,802,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062,535 | 1,879,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -139,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 378,953 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,840 | -86,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 231,840 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -57,500 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,203 | -280,795 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -375,989 | -541,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,649,410 | -137,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358,206 | 518,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,840 | 70,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,526 | -126,534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -475,769 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -494,776 |
| 貸付けによる支出 | -1,319,544 | -30,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 550,000 | 155,380 |
| その他の投資の回収による収入 | 544,031 | － |
| その他 | -180,987 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,877,853 | -704,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 272,968 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,820 | -294,446 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -10,093 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,993,641 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,775 |
| 株式の発行による収入 | 85,320 | 105,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,354,301 | -162,020 |
| 自己株式の売却による収入 | 67,532 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 25,707 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -565,848 | -697,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,185,362 | -756,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,250 | 48,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,357,794 | 467,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,243,362 | 7,601,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,601,156 | 8,068,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
