マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 899,699 | 1,200,397 |
| 減価償却費 | 116,188 | 194,295 |
| のれん償却額 | 33,046 | 20,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -552 | 104 |
| モニタポイント引当金の増減額（△は減少） | 58,553 | 123,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 85,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,237 | -28,064 |
| 為替差損益（△は益） | 10,449 | － |
| 固定資産除却損 | 5,719 | 146,368 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,323 |
| 統合関連費用 | － | 84,487 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,083 | － |
| 新株予約権戻入益 | -36,377 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,622 | 15,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,087 | 51,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,465 | -525,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,549 | 44,067 |
| その他 | 42,663 | 69,419 |
| 小計 | 951,890 | 1,507,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,646 | 31,856 |
| 統合関連費用の支払額 | － | -21,400 |
| 法人税等の支払額 | -321,056 | -494,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,480 | 1,022,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,689 | -263,290 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -44,513 | -45,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,000 | -393,715 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -100,271 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -117,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 340 | 38,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,026 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,421 | － |
| その他の投資の取得による支出 | － | -500,000 |
| その他 | － | -23,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,583 | -1,655,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -1,841 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -593,033 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 95,763 |
| 配当金の支払額 | -220,645 | -239,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,645 | -738,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,482 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,769 | -1,370,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,842,041 | 3,107,810 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,622,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,107,810 | 5,160,707 |
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