マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,200,397 | 1,570,591 |
| 減価償却費 | 194,295 | 177,981 |
| のれん償却額 | 20,506 | 22,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -1,512 |
| モニタポイント引当金の増減額（△は減少） | 123,955 | 78,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,720 | 39,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,064 | -24,978 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,981 |
| 固定資産除却損 | 146,368 | 7,525 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,323 | － |
| 統合関連費用 | 84,487 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,487 | 19,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,995 | -91,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,627 | -676,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,067 | 688 |
| その他 | 69,419 | -140,767 |
| 小計 | 1,507,438 | 983,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,856 | 20,731 |
| 統合関連費用の支払額 | -21,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -494,987 | -622,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,907 | 382,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -150,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,290 | -51,200 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -45,856 | -165,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393,715 | -345,828 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,200 | -884 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,561 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -436,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 36,000 |
| その他の投資の取得による支出 | -500,000 | － |
| その他の投資の回収による収入 | － | 519,100 |
| その他 | -23,767 | -63,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,655,268 | -407,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,993,641 |
| 株式の発行による収入（△は支出） | -1,841 | 56,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -593,033 | -1,554,128 |
| 自己株式の売却による収入 | 95,763 | 65,534 |
| 配当金の支払額 | -239,013 | -274,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,125 | 3,286,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,370,486 | 3,259,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,909,063 | 5,160,707 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,622,131 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,160,707 | 9,503,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
