マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,570,591 | 1,849,255 |
| 減価償却費 | 177,981 | 184,621 |
| のれん償却額 | 22,285 | 52,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,512 | 3,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -6,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 334 |
| モニタポイント引当金の増減額（△は減少） | 78,231 | 70,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,973 | -78,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,978 | -96,121 |
| 支払利息 | － | 6,682 |
| 為替差損益（△は益） | -1,981 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,823 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 66,169 |
| 固定資産除却損 | 7,525 | 12,097 |
| 新株予約権戻入益 | -993 | -780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,542 | 66,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,885 | -53,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,110 | 4,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -676,216 | -613,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 688 | -13,255 |
| その他 | -140,767 | 65,570 |
| 小計 | 983,595 | 1,525,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,731 | 102,614 |
| 利息の支払額 | － | -6,682 |
| 法人税等の支払額 | -622,117 | -1,016,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,209 | 604,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,239 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,200 | -56,112 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -165,753 | -226,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,828 | -105,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -494,776 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -884 | -114,029 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,003 |
| 貸付けによる支出 | -436,000 | -10,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,000 | 97,316 |
| その他の投資の回収による収入 | 519,100 | － |
| その他 | -63,171 | 10,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,738 | -762,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 214,746 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -218,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,248 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,993,641 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,554,128 | -161,938 |
| 自己株式の売却による収入 | 65,534 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,332 |
| 配当金の支払額 | -274,967 | -363,413 |
| 株式の発行による収入 | 56,592 | 7,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,286,672 | -525,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,376 | 38,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,259,766 | -645,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,243,362 | 9,503,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,503,128 | 6,956,022 |
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