マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,849,255 | 1,874,419 |
| 減価償却費 | 184,621 | 252,102 |
| のれん償却額 | 52,157 | 60,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,963 | 11,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,532 | 2,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 334 | 6,774 |
| モニタポイント引当金の増減額（△は減少） | 70,873 | -98,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,860 | 23,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,121 | -28,053 |
| 支払利息 | 6,682 | 11,842 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,181 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,823 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 66,169 | － |
| 固定資産除却損 | 12,097 | － |
| 新株予約権戻入益 | -780 | -17 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,656 | 12,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,720 | -8,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,077 | 60,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,332 | -237,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,255 | 3,146 |
| その他 | 65,570 | -57,494 |
| 小計 | 1,525,499 | 1,869,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,614 | 48,521 |
| 利息の支払額 | -6,682 | -11,842 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,432 | -259,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,999 | 1,646,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,239 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,112 | -54,866 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -226,004 | -197,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -494,776 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 646,137 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,455 | -1,506,272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,029 | -8,233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,003 | 3,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,144 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,413 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 97,316 | － |
| その他 | 10,253 | 92,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,834 | -1,324,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 214,746 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -218,604 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,248 | -5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,938 | -2,867,175 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,332 | 412,854 |
| 配当金の支払額 | -363,413 | -408,630 |
| 株式の発行による収入 | 7,560 | 73,656 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,775 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,791 | -2,789,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,493 | 33,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,133 | -2,433,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,601,156 | 8,068,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,068,258 | 5,634,893 |
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