有価証券報告書-第47期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	312
預金
普通預金	3,014,231
別段預金	4,851
定期預金	100,000
小計	3,119,083
合計	3,119,395

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会医療法人社団健生会 立川相互病院	319,624
アイネット・システムズ株式会社	207,926
独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター	190,533
医療法人社団葵会 柏たなか病院	189,750
石巻赤十字病院	180,202
その他	1,446,795
合計	2,534,832

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
994,274	15,683,522	14,142,964	2,534,832	84.8	41.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券

種類	金額(千円)
譲渡性預金	2,000,000
フリーファイナンシャルファンド(FFF)	100,031
合計	2,100,031

ニ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア	363,103
合計	363,103

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター	48,297
独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター	40,173
独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター	24,100
医療法人社団葵会 柏たなか病院	23,202
一般社団法人日本海員掖済会 小樽掖済会病院	22,328
その他	195,330
合計	353,432

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アルファテック・ソリューションズ株式会社	541,338
株式会社日立システムズ	130,917
クリエイティブリンク株式会社	119,226
日本コムシス株式会社	100,241
株式会社アイティーネット	73,332
その他	340,490
合計	1,305,546