有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	133
預金
普通預金	4,477,925
別段預金	4,533
定期預金	100,000
小計	4,582,459
合計	4,582,592

b. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉県	510,840
独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院	443,550
独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター	338,002
独立行政法人地域医療機能推進機構 りつりん病院	311,403
平戸市	134,075
その他	1,443,993
合計	3,181,866

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,716,046	22,186,388	21,720,568	3,181,866	87.2	48.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c. 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア	285,410
合計	285,410

d. 仕掛品

品目	金額(千円)
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター	37,890
社会福祉法人恩賜財団 済生会松阪総合病院	35,026
一宮市立市民病院	30,875
独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院	26,858
医療法人社団豊生会 東苗穂病院	21,462
その他	193,468
合計	345,583

② 流動負債
a. 買掛金

相手先	金額(千円)
アルファテック・ソリューションズ株式会社	722,755
株式会社レオクラン	224,836
株式会社日立システムズ	179,830
ユタカインテグレーション株式会社	136,766
株式会社ダテ・メディカルサービス	56,684
その他	808,499
合計	2,129,372