有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,087,577 | 2,145,243 |
| 減価償却費 | ※2 4,442,847 | ※2 4,505,622 |
| 長期前払費用償却額 | 2,812 | 3,144 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,052 | △3,097 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,257 | 31,283 |
| レンタル資産保守引当金の増減額(△は減少) | 105,600 | 94,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,864 | 69,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,313 | △741 |
| 支払利息 | 4,349 | 1,895 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,032 | △4,643 |
| 固定資産除却損 | 2,142 | 15,899 |
| レンタル資産除却損 | 30,415 | 49,908 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △10,702 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132,125 | △239,344 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,581 | △22,520 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,331 | △11,738 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △832 | △8,745 |
| レンタル資産の取得による支出 | ※3 △4,165,911 | ※3 △4,833,398 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,349 | △95,536 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,367 | △188,102 |
| その他 | 57,450 | △64,738 |
| 小計 | 2,526,316 | 1,444,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 811 |
| 利息の支払額 | △4,346 | △2,153 |
| 法人税等の支払額 | △798,504 | △720,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,750 | 722,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,475 | △526,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,418 | △42,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,235 | △145,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,746 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,153 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △983,405 | 2,212,032 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,150 | △150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 774 | 463 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △3,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,873 | △37,401 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,680 | 6,802 |
| その他 | 37 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,223,167 | 1,463,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △64 |
| 配当金の支払額 | △714,465 | △714,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △714,465 | △2,214,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △212,882 | △28,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,852,685 | 1,639,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,639,803 | ※1 1,611,257 |
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