有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,804,352 | 1,417,292 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 1,917,248 | ※ 1,700,782 | |||||||||
| 商品 | 2,025,029 | 2,490,345 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,247 | 1,119 | |||||||||
| 貯蔵品 | 16,111 | 13,957 | |||||||||
| 前払費用 | 94,793 | 98,980 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 115,947 | 113,052 | |||||||||
| その他 | ※ 324,036 | ※ 212,173 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,798 | △1,874 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,295,968 | 6,045,830 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 55,690 | 53,016 | |||||||||
| 建物附属設備 | 46,556 | 392,277 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 23,007 | 73,444 | |||||||||
| リース資産 | 12,351 | 9,444 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 3,009 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 137,606 | 531,192 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 商標権 | 1,471 | 1,172 | |||||||||
| ソフトウエア | 791,008 | 588,090 | |||||||||
| その他 | 84,049 | 294,260 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 976,530 | 983,522 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 82,602 | 311,554 | |||||||||
| 関係会社株式 | 106,513 | 63,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | 376 | 376 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 300,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 4,747 | 8,580 | |||||||||
| 長期前払費用 | 43,896 | 49,380 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 22,533 | 19,901 | |||||||||
| その他 | 432,163 | 332,522 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,747 | △162,479 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 688,084 | 922,836 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,802,221 | 2,437,552 | |||||||||
| 資産合計 | 9,098,190 | 8,483,382 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※ 1,561,306 | ※ 1,458,554 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 6,226 | 4,723 | |||||||||
| 未払金 | ※ 568,960 | ※ 636,012 | |||||||||
| 未払費用 | ※ 56,489 | ※ 62,457 | |||||||||
| 未払法人税等 | 228,242 | 281,594 | |||||||||
| 未払消費税等 | 108,922 | 34,903 | |||||||||
| 前受金 | 176,470 | 91,685 | |||||||||
| 預り金 | 43,452 | 47,980 | |||||||||
| 賞与引当金 | 80,000 | 72,376 | |||||||||
| ポイント引当金 | 187,614 | 196,556 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 14,076 | 12,936 | |||||||||
| その他 | 103 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,031,865 | 2,899,780 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 7,873 | 5,473 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 53,746 | 66,742 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,400 | 98,292 | |||||||||
| その他 | 3,166 | 2,891 | |||||||||
| 固定負債合計 | 71,186 | 173,398 | |||||||||
| 負債合計 | 4,103,052 | 3,073,178 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,404,770 | 1,436,289 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,365,889 | 1,397,408 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,027,033 | 1,027,033 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,392,922 | 2,424,441 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,197,176 | 1,537,128 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,197,176 | 1,537,128 | |||||||||
| 自己株式 | △9 | △9 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,994,860 | 5,397,850 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,276 | 10,557 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,276 | 10,557 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,554 | 1,796 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,995,137 | 5,410,203 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,098,190 | 8,483,382 | |||||||||