有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 494,464 | 673,783 |
| 売掛金 | ※ 1,613,610 | ※ 1,866,408 |
| 商品 | 1,721,293 | 1,885,403 |
| 仕掛品 | 723 | 1,565 |
| 貯蔵品 | 16,128 | 16,251 |
| 前払費用 | 116,759 | 113,909 |
| 繰延税金資産 | 201,047 | 206,809 |
| その他 | ※ 261,715 | ※ 298,915 |
| 貸倒引当金 | △993 | △2,439 |
| 流動資産合計 | 4,424,749 | 5,060,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 61,447 | 58,498 |
| 建物附属設備 | 120,611 | 96,212 |
| 工具、器具及び備品 | 58,963 | 38,746 |
| リース資産 | 16,107 | 3,162 |
| 有形固定資産合計 | 257,129 | 196,619 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 13,064 | 2,612 |
| 借地権 | 100,000 | 100,000 |
| 商標権 | 2,157 | 1,770 |
| ソフトウエア | 1,361,753 | 1,074,360 |
| リース資産 | 19,127 | - |
| その他 | 92,592 | 81,163 |
| 無形固定資産合計 | 1,588,695 | 1,259,907 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 231 | 23,625 |
| 関係会社株式 | 13,000 | 106,513 |
| 長期貸付金 | 1,740 | 804 |
| 破産更生債権等 | 4,812 | 4,055 |
| 繰延税金資産 | 161,962 | 8,643 |
| その他 | 259,338 | 199,985 |
| 貸倒引当金 | △4,812 | △4,055 |
| 投資その他の資産合計 | 436,273 | 339,572 |
| 固定資産合計 | 2,282,098 | 1,796,099 |
| 資産合計 | 6,706,848 | 6,856,706 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 1,158,964 | ※ 1,270,849 |
| 短期借入金 | 1,950,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 434,100 | 332,700 |
| リース債務 | 36,660 | 1,615 |
| 未払金 | ※ 338,067 | ※ 322,117 |
| 未払費用 | ※ 72,848 | ※ 53,591 |
| 未払法人税等 | 31,699 | 80,740 |
| 未払消費税等 | 49,207 | 145,357 |
| 前受金 | 73,218 | 204,878 |
| 預り金 | 39,179 | 38,495 |
| 賞与引当金 | 18,400 | 22,000 |
| ポイント引当金 | 157,598 | 159,628 |
| 株主優待引当金 | - | 8,708 |
| 事業整理損失引当金 | 6,984 | - |
| 流動負債合計 | 4,366,929 | 4,640,682 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 332,700 | - |
| リース債務 | 3,373 | 1,758 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,498 | 40,750 |
| 資産除去債務 | 6,857 | 5,175 |
| その他 | 3,258 | 2,981 |
| 固定負債合計 | 374,688 | 50,665 |
| 負債合計 | 4,741,618 | 4,691,347 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 833,491 | 833,491 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 794,610 | 794,610 |
| その他資本剰余金 | - | 6,121 |
| 資本剰余金合計 | 794,610 | 800,731 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 566,029 | 746,620 |
| 利益剰余金合計 | 566,029 | 746,620 |
| 自己株式 | △234,683 | △222,935 |
| 株主資本合計 | 1,959,447 | 2,157,906 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48 | 2,397 |
| 繰延ヘッジ損益 | 252 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 300 | 2,397 |
| 新株予約権 | 5,482 | 5,054 |
| 純資産合計 | 1,965,230 | 2,165,358 |
| 負債純資産合計 | 6,706,848 | 6,856,706 |
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