有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,697,181 | 2,367,314 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,300,964 | ※1 2,321,735 | |||||||||
| 商品 | 4,448,589 | 2,639,713 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,509 | 783 | |||||||||
| 貯蔵品 | 49,963 | 27,686 | |||||||||
| 前払費用 | 181,802 | 191,947 | |||||||||
| その他 | ※1 581,944 | ※1 314,600 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,052 | △2,449 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,259,901 | 7,861,332 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 45,743 | 43,547 | |||||||||
| 建物附属設備 | 406,392 | 578,075 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | - | 1,588 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 41,218 | 36,919 | |||||||||
| リース資産 | 3,736 | 2,053 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 19,951 | 39,532 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 517,041 | 701,717 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 商標権 | 275 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 1,054,661 | 865,302 | |||||||||
| その他 | 173,980 | 143,205 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,328,917 | 1,108,508 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 26,248 | 13,986 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,298,160 | 3,298,160 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 665,000 | 765,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,789 | 7,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 73,797 | 71,288 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 180,725 | 234,165 | |||||||||
| その他 | 379,915 | 387,596 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △671,789 | △772,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,958,848 | 4,005,198 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,804,806 | 5,815,423 | |||||||||
| 資産合計 | 15,064,708 | 13,676,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,376,915 | ※1 1,764,418 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,750,000 | 750,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 666,800 | 666,400 | |||||||||
| リース債務 | 2,917 | 1,001 | |||||||||
| 未払金 | ※1 633,814 | ※1 847,519 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 77,567 | ※1 130,607 | |||||||||
| 未払法人税等 | 293,205 | 477,288 | |||||||||
| 未払消費税等 | 154,349 | 403,549 | |||||||||
| 前受金 | 73,762 | 36,574 | |||||||||
| 前受収益 | 5,772 | 4,585 | |||||||||
| 預り金 | 61,996 | 101,318 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 60,000 | |||||||||
| ポイント引当金 | 230,952 | 289,580 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 26,786 | 36,648 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,354,840 | 5,569,492 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 666,400 | - | |||||||||
| リース債務 | 1,110 | 1,191 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 108,000 | 102,252 | |||||||||
| 資産除去債務 | 138,039 | 173,650 | |||||||||
| その他 | 3,008 | 2,921 | |||||||||
| 固定負債合計 | 916,558 | 280,014 | |||||||||
| 負債合計 | 8,271,398 | 5,849,507 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,420,071 | 1,420,071 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,027,033 | 1,027,033 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,889,517 | 3,921,486 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,889,517 | 3,921,486 | |||||||||
| 自己株式 | △245 | △296 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,795,330 | 7,827,248 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,020 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,020 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 6,793,310 | 7,827,248 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,064,708 | 13,676,756 | |||||||||