有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,367,314 | 2,138,946 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,321,735 | ※1 2,244,138 | |||||||||
| 商品 | 2,639,713 | 2,617,606 | |||||||||
| 仕掛品 | 783 | 601 | |||||||||
| 貯蔵品 | 27,686 | 9,714 | |||||||||
| 前払費用 | 191,947 | 182,814 | |||||||||
| その他 | ※1 314,600 | ※1 533,537 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,449 | △6,705 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,861,332 | 7,720,653 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 621,623 | 846,975 | |||||||||
| 構築物 | - | 4,293 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 1,588 | 3,172 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 36,919 | 36,230 | |||||||||
| リース資産 | 2,053 | 1,239 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 39,532 | 32,652 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 701,717 | 924,562 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 865,302 | 1,049,429 | |||||||||
| その他 | 143,205 | 204,142 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,108,508 | 1,353,572 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 13,986 | 10,467 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,298,160 | 3,298,160 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 765,000 | 775,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 7,000 | 6,925 | |||||||||
| 長期前払費用 | 71,288 | 80,972 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 234,165 | 252,333 | |||||||||
| その他 | 387,596 | 366,562 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △772,000 | △781,925 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,005,198 | 4,008,496 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,815,423 | 6,286,631 | |||||||||
| 資産合計 | 13,676,756 | 14,007,285 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,764,418 | ※1 1,781,152 | |||||||||
| 短期借入金 | 750,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 666,400 | - | |||||||||
| リース債務 | 1,001 | 276 | |||||||||
| 未払金 | ※1 847,519 | ※1 1,070,476 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 130,607 | ※1 84,985 | |||||||||
| 未払法人税等 | 477,288 | 255,942 | |||||||||
| 未払消費税等 | 403,549 | - | |||||||||
| 前受金 | 36,574 | 50,288 | |||||||||
| 前受収益 | 4,585 | 3,033 | |||||||||
| 預り金 | 101,318 | 61,568 | |||||||||
| 賞与引当金 | 60,000 | 120,000 | |||||||||
| ポイント引当金 | 289,580 | 322,183 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 36,648 | 29,782 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,569,492 | 4,879,689 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 1,191 | 1,022 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 102,252 | 109,002 | |||||||||
| 資産除去債務 | 173,650 | 172,700 | |||||||||
| その他 | 2,921 | 2,919 | |||||||||
| 固定負債合計 | 280,014 | 285,644 | |||||||||
| 負債合計 | 5,849,507 | 5,165,333 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,420,071 | 1,420,071 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,027,033 | 1,027,033 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,921,486 | 4,928,779 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,921,486 | 4,928,779 | |||||||||
| 自己株式 | △296 | △422 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,827,248 | 8,834,415 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 7,536 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,827,248 | 8,841,951 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,676,756 | 14,007,285 | |||||||||