利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローでは、たな卸資産の減少額47億29百万円、仕入債務の増加額79億52百万円、法人税等の支払額41億6百万円および税金等調整前当期純利益126億49百万円の計上を主な要因として、198億34百万円の収入となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出9億88百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出11億10百万円を主な要因として、22億23百万円の支出となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の純減額21億18百万円、長期借入金の返済25億55百万円、自己株式の取得による支出87億55百万円および、配当金の支払額27億63百万円により161億50百万円の支出となりました。

2014/06/19 15:21