四半期報告書-第30期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 352,945 | 304,263 |
| 受取手形及び売掛金 | 202,047 | ※ 260,282 |
| 仕掛品 | 2,534 | 4,495 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,158 | 1,150 |
| その他 | 65,768 | 115,236 |
| 貸倒引当金 | - | △9,566 |
| 流動資産合計 | 624,455 | 675,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 7,992 | 8,639 |
| 無形固定資産 | 105,237 | 82,654 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 297,407 | 260,830 |
| 貸倒引当金 | △39,000 | △38,580 |
| 投資その他の資産合計 | 258,407 | 222,250 |
| 固定資産合計 | 371,636 | 313,544 |
| 資産合計 | 996,091 | 989,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 97,672 | 136,302 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,348 | 30,348 |
| 未払法人税等 | 7,027 | 1,354 |
| その他 | 59,836 | 68,235 |
| 流動負債合計 | 194,884 | 236,241 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 101,196 | 80,964 |
| 退職給付引当金 | 8,376 | 8,376 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,197 | 19,197 |
| 固定負債合計 | 128,769 | 108,537 |
| 負債合計 | 323,654 | 344,778 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 884,926 | 984,926 |
| 資本剰余金 | 316,035 | 416,035 |
| 利益剰余金 | △529,433 | △759,008 |
| 自己株式 | △53 | △53 |
| 株主資本合計 | 671,474 | 641,899 |
| 新株予約権 | 963 | 2,728 |
| 純資産合計 | 672,437 | 644,627 |
| 負債純資産合計 | 996,091 | 989,406 |
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