四半期報告書-第26期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 257,397 | 544,081 |
| 受取手形及び売掛金 | 249,356 | ※ 215,012 |
| 商品及び製品 | 1,499 | - |
| 仕掛品 | 7,978 | 19,933 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,063 | 2,014 |
| その他 | 82,758 | 42,707 |
| 流動資産合計 | 601,053 | 823,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 13,953 | 11,442 |
| 無形固定資産 | 45,689 | 35,726 |
| 投資その他の資産 | 85,488 | 72,590 |
| 固定資産合計 | 145,131 | 119,759 |
| 資産合計 | 746,185 | 943,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 120,056 | 137,142 |
| 短期借入金 | - | 41,460 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,664 | 24,872 |
| 未払法人税等 | 4,518 | 9,797 |
| その他 | 49,024 | 45,445 |
| 流動負債合計 | 190,263 | 258,717 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 82,500 |
| 長期借入金 | - | 27,460 |
| 退職給付引当金 | 10,269 | 10,269 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,197 | 19,197 |
| その他 | 2,427 | - |
| 固定負債合計 | 31,893 | 139,426 |
| 負債合計 | 222,157 | 398,144 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 784,452 | 793,202 |
| 資本剰余金 | 215,561 | 224,311 |
| 利益剰余金 | △478,021 | △473,066 |
| 株主資本合計 | 521,992 | 544,447 |
| 新株予約権 | 2,035 | 917 |
| 純資産合計 | 524,027 | 545,364 |
| 負債純資産合計 | 746,185 | 943,508 |
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