四半期報告書-第31期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 475,536 | 618,644 |
| 受取手形及び売掛金 | 272,825 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | ※ 306,149 |
| 仕掛品 | 1,858 | 2,676 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,137 | 1,118 |
| その他 | 93,893 | 31,333 |
| 貸倒引当金 | △9,566 | △9,566 |
| 流動資産合計 | 835,685 | 950,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 8,454 | 7,559 |
| 無形固定資産 | 37,189 | 42,273 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 254,504 | 270,369 |
| 貸倒引当金 | △38,580 | △38,580 |
| 投資その他の資産合計 | 215,924 | 231,789 |
| 固定資産合計 | 261,568 | 281,622 |
| 資産合計 | 1,097,253 | 1,231,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 137,343 | 115,243 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,348 | 30,348 |
| 未払法人税等 | 5,723 | 17,843 |
| 契約負債 | - | 43,766 |
| その他 | 64,831 | 105,095 |
| 流動負債合計 | 238,245 | 312,297 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 70,848 | 50,616 |
| 退職給付引当金 | 8,376 | 8,376 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,197 | 18,427 |
| 固定負債合計 | 98,421 | 77,419 |
| 負債合計 | 336,667 | 389,716 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,134,917 | 1,136,699 |
| 資本剰余金 | 566,026 | 567,808 |
| 利益剰余金 | △943,894 | △869,135 |
| 自己株式 | △53 | △53 |
| 株主資本合計 | 756,995 | 835,318 |
| 新株予約権 | 3,590 | 6,942 |
| 純資産合計 | 760,586 | 842,261 |
| 負債純資産合計 | 1,097,253 | 1,231,978 |
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