四半期報告書-第24期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 127,013 | 225,701 |
| 受取手形及び売掛金 | 176,690 | 198,639 |
| 商品及び製品 | 7,053 | 6,444 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,630 | 3,382 |
| その他 | 36,062 | 32,169 |
| 貸倒引当金 | △7 | △14 |
| 流動資産合計 | 350,441 | 466,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 20,064 | 18,828 |
| 無形固定資産 | 21,619 | 29,185 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 30,717 | 30,150 |
| その他 | 24,152 | 30,001 |
| 貸倒引当金 | △30,717 | △30,150 |
| 投資その他の資産合計 | 24,152 | 30,001 |
| 固定資産合計 | 65,836 | 78,015 |
| 資産合計 | 416,277 | 544,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 115,678 | 88,332 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,668 | 16,668 |
| 未払法人税等 | 4,110 | 1,775 |
| その他 | 32,523 | 46,773 |
| 流動負債合計 | 168,980 | 153,550 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 100,000 |
| 長期借入金 | 33,332 | 29,165 |
| 退職給付引当金 | 10,269 | 10,269 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,329 | 19,329 |
| その他 | 2,427 | 2,427 |
| 固定負債合計 | 65,357 | 161,190 |
| 負債合計 | 234,338 | 314,740 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 631,367 | 655,118 |
| 資本剰余金 | 62,476 | 86,227 |
| 利益剰余金 | △494,549 | △495,426 |
| 自己株式 | △17,355 | △17,355 |
| 株主資本合計 | 181,939 | 228,564 |
| 新株予約権 | - | 1,033 |
| 純資産合計 | 181,939 | 229,598 |
| 負債純資産合計 | 416,277 | 544,339 |
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