四半期報告書-第25期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 313,607 | 282,425 |
| 受取手形及び売掛金 | 239,951 | ※ 236,204 |
| 商品及び製品 | 5,827 | 4,456 |
| 仕掛品 | - | 2,999 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,857 | 2,161 |
| その他 | 29,346 | 65,441 |
| 貸倒引当金 | △21 | - |
| 流動資産合計 | 591,569 | 593,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 18,588 | 15,146 |
| 無形固定資産 | 91,927 | 106,725 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 46,284 | 41,826 |
| 投資その他の資産合計 | 46,284 | 41,826 |
| 固定資産合計 | 156,800 | 163,697 |
| 資産合計 | 748,369 | 757,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 100,607 | 115,521 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,668 | 16,668 |
| 未払法人税等 | 8,969 | 2,320 |
| その他 | 81,172 | 37,094 |
| 流動負債合計 | 207,417 | 171,604 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 100,000 | - |
| 長期借入金 | 16,664 | 5,552 |
| 退職給付引当金 | 10,269 | 10,269 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,197 | 19,197 |
| その他 | 2,427 | 2,427 |
| 固定負債合計 | 148,557 | 37,445 |
| 負債合計 | 355,975 | 209,050 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 681,975 | 784,452 |
| 資本剰余金 | 113,084 | 215,561 |
| 利益剰余金 | △402,906 | △453,713 |
| 株主資本合計 | 392,153 | 546,300 |
| 新株予約権 | 240 | 2,035 |
| 純資産合計 | 392,393 | 548,336 |
| 負債純資産合計 | 748,369 | 757,386 |
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