アマナ（2402）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月22日 14:34
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,601,955 | 1,341,368 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,489,622 | 5,174,965 |
| たな卸資産 | 745,157 | 640,750 |
| その他 | 539,968 | 462,431 |
| 貸倒引当金 | -91,049 | -80,952 |
| 流動資産計 | 8,285,655 | 7,538,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,141,591 | 4,438,951 |
| 減価償却累計額 | -2,617,496 | -2,821,923 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,524,095 | 1,617,028 |
| 機械及び装置 | 23,800 | 23,800 |
| 減価償却累計額 | -1,554 | -4,220 |
| 機械及び装置（純額） | 22,245 | 19,579 |
| 車両運搬具 | 15,436 | 31,864 |
| 減価償却累計額 | -13,461 | -15,101 |
| 車両運搬具（純額） | 1,974 | 16,762 |
| 工具 | 1,901,651 | 1,995,233 |
| 減価償却累計額 | -1,189,318 | -1,246,708 |
| 工具 | 712,332 | 748,524 |
| リース資産 | 232,359 | 244,715 |
| 減価償却累計額 | -76,033 | -88,014 |
| リース資産（純額） | 156,325 | 156,701 |
| 建設仮勘定 | 91,323 | 23,672 |
| 有形固定資産合計 | 2,508,296 | 2,582,268 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 554,660 | 511,181 |
| のれん | 352,473 | 325,010 |
| リース資産 | 974 | － |
| その他 | 108,312 | 99,247 |
| 無形固定資産合計 | 1,016,422 | 935,439 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 133,481 | 165,969 |
| 長期貸付金 | 10,160 | 72,943 |
| 差入保証金 | 254,453 | 350,294 |
| 繰延税金資産 | 114,061 | 53,605 |
| その他 | 123,448 | 98,785 |
| 投資その他の資産合計 | 635,604 | 741,597 |
| 固定資産計 | 4,160,323 | 4,259,306 |
| 資産の部合計 | 12,445,979 | 11,797,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,139,895 | 1,866,912 |
| 短期借入金 | 3,736,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,283,146 | 965,964 |
| リース債務 | 47,376 | 50,235 |
| 未払金 | 818,837 | 484,857 |
| 未払法人税等 | 101,932 | 110,240 |
| 賞与引当金 | 214,507 | 135,549 |
| その他 | 522,958 | 503,351 |
| 流動負債計 | 8,864,653 | 7,117,110 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,223,148 | 2,511,525 |
| リース債務 | 123,956 | 119,608 |
| 繰延税金負債 | － | 19,105 |
| 資産除去債務 | 388,415 | 394,407 |
| その他 | 37,192 | 31,670 |
| 固定負債計 | 1,772,713 | 3,076,316 |
| 負債の部合計 | 10,637,366 | 10,193,427 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
| 資本剰余金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 利益剰余金 | -454,038 | -684,002 |
| 自己株式 | -304,196 | -304,196 |
| 株主資本合計 | 1,673,900 | 1,443,935 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 24,267 | 25,239 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,267 | 25,239 |
| 非支配株主持分 | 110,444 | 135,267 |
| 純資産の部合計 | 1,808,612 | 1,604,442 |
| 負債・純資産合計 | 12,445,979 | 11,797,869 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 643,410 | 633,165 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,502,232 | 3,915,190 |
| 商品及び製品 | 21,702 | 17,250 |
| 仕掛品 | 459,935 | 329,697 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,097 | 14,820 |
| 前払費用 | 183,387 | 205,367 |
| 未収入金 | 188,997 | 76,641 |
| 短期貸付金 | 1,423,238 | 1,887,401 |
| その他 | 153,556 | 134,137 |
| 貸倒引当金 | -526,067 | -710,957 |
| 流動資産計 | 7,062,491 | 6,502,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,506,855 | 1,563,419 |
| 構築物 | 14,043 | 23,904 |
| 機械及び装置 | 22,245 | 19,579 |
| 車両運搬具 | 372 | 15,114 |
| 工具 | 685,005 | 732,612 |
| リース資産 | 152,529 | 153,748 |
| 建設仮勘定 | 91,323 | 23,672 |
| 有形固定資産合計 | 2,472,374 | 2,532,051 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 357,873 | 352,677 |
| ソフトウエア仮勘定 | 33,841 | 40,054 |
| のれん | 18,857 | 39,053 |
| リース資産 | 974 | － |
| その他 | 5,910 | 5,607 |
| 無形固定資産合計 | 417,458 | 437,392 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,471 | 13,471 |
| 関係会社株式 | 2,954,365 | 2,943,639 |
| 長期貸付金 | 424,560 | 193,459 |
| 差入保証金 | 229,091 | 323,007 |
| 繰延税金資産 | 35,504 | － |
| その他 | 106,720 | 96,479 |
| 貸倒引当金 | -412,633 | -120,516 |
| 投資その他の資産合計 | 3,351,079 | 3,449,541 |
| 固定資産計 | 6,240,912 | 6,418,985 |
| 資産の部合計 | 13,303,404 | 12,921,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,393,606 | 1,916,931 |
| 短期借入金 | 5,112,527 | 4,565,811 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,256,200 | 942,300 |
| リース債務 | 46,465 | 49,323 |
| 未払金 | 458,128 | 436,576 |
| 未払法人税等 | 25,987 | 29,316 |
| 賞与引当金 | 115,675 | 80,507 |
| その他 | 153,584 | 247,465 |
| 流動負債計 | 9,562,175 | 8,268,234 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,049,100 | 2,363,400 |
| リース債務 | 120,767 | 117,330 |
| 繰延税金負債 | － | 19,105 |
| 資産除去債務 | 388,415 | 394,407 |
| その他 | 33,060 | 28,552 |
| 固定負債計 | 1,591,344 | 2,922,795 |
| 負債の部合計 | 11,153,519 | 11,191,029 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 資本剰余金合計 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,053 | 13,053 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 8,893 | -410,319 |
| 利益剰余金合計 | 21,946 | -397,266 |
| 自己株式 | -304,196 | -304,196 |
| 株主資本合計 | 2,149,884 | 1,730,671 |
| 純資産の部合計 | 2,149,884 | 1,730,671 |
| 負債・純資産合計 | 13,303,404 | 12,921,701 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 73,962 | 68,580 |
| 仕掛品 | 638,492 | 540,474 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,702 | 31,695 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
