有価証券報告書-第18期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 2,747,097 | 1,620,368 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 254,769 | 105,001 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,581 | 2,837 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 61,877 | 56,342 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 170,063 | 107,835 | |||||||||
| 前払費用 | 252,065 | 249,792 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 86,068 | |||||||||
| その他 | 218,914 | 211,952 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △853 | △125 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,705,516 | 2,440,071 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 4,036,416 | 3,531,255 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,676,726 | △1,837,238 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,359,689 | 1,694,017 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,643 | 650 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,604 | △649 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,039 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,193,884 | 1,226,357 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,065,567 | △1,112,128 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 128,317 | 114,228 | |||||||||
| 土地 | 327,468 | 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 246,104 | 206,125 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △133,859 | △81,494 | |||||||||
| リース資産(純額) | 112,244 | 124,631 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26,564 | 29,021 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,956,323 | 2,289,366 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 11,469 | - | |||||||||
| 借地権 | 133,892 | 133,892 | |||||||||
| その他 | 469,847 | 439,103 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 615,209 | 572,996 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 127 | - | |||||||||
| 関係会社株式 | - | ※1 5,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 167,091 | 334,590 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 1,720,361 | 1,718,424 | |||||||||
| その他 | 348,224 | 184,387 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,673 | △3,939 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,231,131 | 2,238,462 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,802,664 | 5,100,826 | |||||||||
| 資産合計 | 9,508,180 | 7,540,897 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 245,012 | 135,434 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 2,209,820 | ※3 1,556,385 | |||||||||
| リース債務 | 75,517 | 70,912 | |||||||||
| 未払金 | 58,148 | 29,898 | |||||||||
| 未払費用 | 574,174 | 493,864 | |||||||||
| 未払法人税等 | 286,781 | 8,755 | |||||||||
| 賞与引当金 | 11,347 | 3,110 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 20,000 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 17,500 | 18,856 | |||||||||
| その他 | 329,761 | 192,001 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,848,063 | 2,519,217 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 210,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2,※3 3,136,439 | ※3 3,019,024 | |||||||||
| リース債務 | 59,759 | 67,401 | |||||||||
| 資産除去債務 | 37,540 | 76,622 | |||||||||
| その他 | 184,847 | 46,620 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,628,586 | 3,409,669 | |||||||||
| 負債合計 | 7,476,650 | 5,928,887 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 743,509 | 743,509 | |||||||||
| 資本剰余金 | 736,667 | 736,667 | |||||||||
| 利益剰余金 | 701,189 | 286,951 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,004,815 | 1,590,578 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 26,514 | 1,931 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 26,514 | 1,931 | |||||||||
| 新株予約権 | 200 | 19,500 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,031,530 | 1,612,010 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,508,180 | 7,540,897 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
