有価証券報告書-第26期(2023/09/01-2024/08/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当連結会計年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 880,355 | 738,605 | |||||||||
| 売掛金 | 266,626 | 330,236 | |||||||||
| 商品及び製品 | 29,927 | 40,082 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 85,435 | 90,568 | |||||||||
| 前払費用 | 182,750 | 194,889 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 20,414 | 2,920 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 81,505 | |||||||||
| その他 | 105,010 | 101,667 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,940 | △2,974 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,568,579 | 1,577,500 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 2,541,176 | 2,684,915 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※3 △1,609,008 | ※3 △1,658,763 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 932,168 | ※1 1,026,151 | |||||||||
| 機械及び装置 | 7,311 | 7,513 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,143 | △4,905 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,167 | 2,608 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,209 | 4,209 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,209 | △4,209 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,046,231 | 1,095,152 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※3 △988,939 | ※3 △1,009,795 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 57,291 | 85,356 | |||||||||
| 土地 | ※1 327,468 | ※1 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 326,308 | 63,854 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △289,095 | △46,163 | |||||||||
| リース資産(純額) | 37,213 | 17,690 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 18,097 | 12,903 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,375,407 | 1,472,178 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 98,605 | 66,839 | |||||||||
| その他 | 17,456 | 14,391 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 116,061 | 81,230 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 4,185 | 2,550 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,246,763 | 1,173,129 | |||||||||
| その他 | 14,315 | 22,950 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,271 | △3,290 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,261,993 | 1,195,339 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,753,462 | 2,748,748 | |||||||||
| 資産合計 | 4,322,041 | 4,326,248 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当連結会計年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 119,302 | 137,915 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※2 600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 2,151,132 | ※1,※2 519,028 | |||||||||
| リース債務 | 28,132 | 8,924 | |||||||||
| 未払金 | 18,430 | 51,396 | |||||||||
| 未払費用 | 369,859 | 466,421 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,820 | 28,063 | |||||||||
| 前受金 | 5,102 | 7,916 | |||||||||
| 資産除去債務 | 29,040 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,785 | 25,936 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,602 | 18,652 | |||||||||
| 未払消費税等 | 66,740 | 159,318 | |||||||||
| その他 | 46,547 | 61,410 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,888,496 | 2,084,984 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 719,462 | ※1,※2 1,505,615 | |||||||||
| リース債務 | 15,366 | 11,653 | |||||||||
| 資産除去債務 | 422,686 | 419,560 | |||||||||
| その他 | 55,798 | 80,910 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,213,312 | 2,017,738 | |||||||||
| 負債合計 | 4,101,808 | 4,102,723 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 151,037 | 151,146 | |||||||||
| 利益剰余金 | 185,778 | 189,797 | |||||||||
| 自己株式 | △170,882 | △170,067 | |||||||||
| 株主資本合計 | 215,933 | 220,876 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △10,348 | △9,541 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △10,348 | △9,541 | |||||||||
| 新株予約権 | 14,647 | 12,190 | |||||||||
| 純資産合計 | 220,232 | 223,525 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,322,041 | 4,326,248 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
