有価証券報告書-第23期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年8月31日) | 当連結会計年度 (2021年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,850,045 | 1,440,085 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 123,516 | 144,264 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,734 | 10,206 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 51,018 | 50,476 | |||||||||
| 前払費用 | 200,002 | 179,630 | |||||||||
| その他 | 122,060 | 207,685 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △890 | △1,363 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,356,486 | 2,030,986 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 2,951,762 | 2,760,216 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,861,256 | △1,817,408 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 1,090,505 | ※1 942,808 | |||||||||
| 機械及び装置 | 6,452 | 5,828 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,068 | △2,535 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 5,383 | 3,292 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,664 | 3,664 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,336 | △2,500 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,327 | 1,163 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,230,314 | 1,157,861 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,124,304 | △1,093,085 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 106,009 | 64,775 | |||||||||
| 土地 | ※1 327,468 | ※1 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 315,220 | 316,969 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △168,288 | △230,281 | |||||||||
| リース資産(純額) | 146,931 | 86,688 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,678,626 | 1,426,196 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 46,593 | 32,256 | |||||||||
| その他 | 33,587 | 12,419 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 80,180 | 44,676 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 28,793 | 6,738 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,618,707 | 1,416,450 | |||||||||
| その他 | 25,634 | 20,385 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,951 | △3,203 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,670,182 | 1,440,371 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,428,989 | 2,911,244 | |||||||||
| 資産合計 | 5,785,476 | 4,942,230 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年8月31日) | 当連結会計年度 (2021年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 98,984 | 95,982 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 3,217,426 | ※1,※3 554,580 | |||||||||
| リース債務 | 66,674 | 36,415 | |||||||||
| 未払金 | 38,697 | 65,919 | |||||||||
| 未払費用 | 471,935 | 415,102 | |||||||||
| 未払法人税等 | 60,513 | 7,257 | |||||||||
| 資産除去債務 | 83,549 | 11,950 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,701 | 16,701 | |||||||||
| ポイント引当金 | 19,422 | 19,140 | |||||||||
| その他 | 149,030 | 186,061 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,335,934 | 1,409,112 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※3 514,274 | ※1,※3 2,868,094 | |||||||||
| リース債務 | 99,025 | 64,396 | |||||||||
| 資産除去債務 | 245,194 | 324,148 | |||||||||
| その他 | 106,198 | 86,323 | |||||||||
| 固定負債合計 | 964,692 | 3,342,962 | |||||||||
| 負債合計 | 5,300,626 | 4,752,075 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 849,999 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 750,807 | 592,424 | |||||||||
| 利益剰余金 | △971,022 | △294,254 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 453,234 | 171,620 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 14,368 | 11,640 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 14,368 | 11,640 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,245 | 6,895 | |||||||||
| 純資産合計 | 484,849 | 190,155 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,785,476 | 4,942,230 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
