訂正有価証券報告書-第20期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (平成30年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,462,512 | 1,608,447 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 122,907 | 116,828 | |||||||||
| 商品及び製品 | 755 | 2,128 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 51,220 | 46,624 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 66,292 | 61,900 | |||||||||
| 前払費用 | 241,191 | 210,583 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 12,350 | - | |||||||||
| その他 | 168,535 | 104,593 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,984 | △3,084 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,122,781 | 2,148,021 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 3,150,416 | 3,008,044 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,029,103 | △1,854,122 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※2 1,121,313 | ※2 1,153,921 | |||||||||
| 車両運搬具 | 724 | 724 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △724 | △724 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,185,224 | 1,053,769 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,116,717 | △974,124 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 68,506 | 79,644 | |||||||||
| 土地 | ※2 327,468 | ※2 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 191,251 | 156,576 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54,574 | △58,285 | |||||||||
| リース資産(純額) | 136,677 | 98,290 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,350 | 18,877 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,655,315 | 1,678,202 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 117,516 | 56,997 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 117,516 | 56,997 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 172,203 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 1,728,764 | 1,658,252 | |||||||||
| その他 | ※1 5,399 | ※1 6,543 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,665 | △2,720 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,903,702 | 1,662,075 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,676,533 | 3,397,275 | |||||||||
| 資産合計 | 5,799,315 | 5,545,297 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (平成30年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 139,370 | 127,746 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 1,520,511 | ※2,※4 400,000 | |||||||||
| リース債務 | 41,023 | 36,165 | |||||||||
| 未払金 | 20,238 | 90,540 | |||||||||
| 未払費用 | 517,604 | 497,662 | |||||||||
| 未払法人税等 | 45,406 | 41,729 | |||||||||
| 資産除去債務 | 52,061 | 8,900 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 32,115 | |||||||||
| ポイント引当金 | 19,620 | 19,609 | |||||||||
| その他 | 43,708 | 88,033 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,499,545 | 1,342,502 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※2,※3 2,798,513 | ※2,※4 3,500,000 | |||||||||
| リース債務 | 108,977 | 72,727 | |||||||||
| 資産除去債務 | 226,865 | 201,083 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 2,725 | |||||||||
| その他 | 48,424 | 49,420 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,282,781 | 3,825,957 | |||||||||
| 負債合計 | 5,782,326 | 5,168,459 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 743,509 | 1,021,609 | |||||||||
| 資本剰余金 | 736,667 | 1,014,767 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,297,211 | △1,494,006 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,415 | 365,820 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 9,383 | 11,017 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 9,383 | 11,017 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,190 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 16,989 | 376,837 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,799,315 | 5,545,297 | |||||||||
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