有価証券報告書-第25期(2022/09/01-2023/08/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 951,368 | 880,355 | |||||||||
| 売掛金 | 214,041 | 266,626 | |||||||||
| 商品及び製品 | 23,137 | 29,927 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 57,564 | 85,435 | |||||||||
| 前払費用 | 186,003 | 182,750 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 12,070 | 20,414 | |||||||||
| その他 | 117,026 | 105,010 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21 | △1,940 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,561,190 | 1,568,579 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 2,800,739 | 2,541,176 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※3 △1,842,848 | ※3 △1,609,008 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 957,891 | ※1 932,168 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,828 | 7,311 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,555 | △4,143 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,273 | 3,167 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,664 | 4,209 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,082 | △4,209 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 581 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,164,595 | 1,046,231 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※3 △1,118,917 | ※3 △988,939 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,678 | 57,291 | |||||||||
| 土地 | ※1 327,468 | ※1 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 316,274 | 326,308 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △258,242 | △289,095 | |||||||||
| リース資産(純額) | 58,031 | 37,213 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 18,097 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,391,924 | 1,375,407 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 131,310 | 98,605 | |||||||||
| その他 | 9,412 | 17,456 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 140,722 | 116,061 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 4,864 | 4,185 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,387,903 | 1,246,763 | |||||||||
| その他 | 18,071 | 14,315 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,256 | △3,271 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,407,582 | 1,261,993 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,940,230 | 2,753,462 | |||||||||
| 資産合計 | 4,501,420 | 4,322,041 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 107,114 | 119,302 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 601,452 | ※1,※2 2,151,132 | |||||||||
| リース債務 | 34,225 | 28,132 | |||||||||
| 未払金 | 21,381 | 18,430 | |||||||||
| 未払費用 | 393,218 | 369,859 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,288 | 15,820 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17,984 | 29,040 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,671 | 19,785 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,820 | 18,602 | |||||||||
| その他 | 77,956 | 118,391 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,311,112 | 2,888,496 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※2 2,416,794 | ※1,※2 719,462 | |||||||||
| リース債務 | 33,167 | 15,366 | |||||||||
| 資産除去債務 | 450,238 | 422,686 | |||||||||
| その他 | 69,254 | 55,798 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,969,454 | 1,213,312 | |||||||||
| 負債合計 | 4,280,566 | 4,101,808 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 593,118 | 151,037 | |||||||||
| 利益剰余金 | △261,918 | 185,778 | |||||||||
| 自己株式 | △171,364 | △170,882 | |||||||||
| 株主資本合計 | 209,835 | 215,933 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △5,769 | △10,348 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △5,769 | △10,348 | |||||||||
| 新株予約権 | 16,786 | 14,647 | |||||||||
| 純資産合計 | 220,853 | 220,232 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,501,420 | 4,322,041 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
