四半期報告書-第23期第2四半期(令和2年12月15日-令和3年2月28日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,850,045 | 1,314,094 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 123,516 | 152,772 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,734 | 23,565 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 51,018 | 52,762 | |||||||||
| その他 | 322,062 | 427,791 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △890 | △1,409 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,356,486 | 1,969,577 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,090,505 | 1,133,699 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 106,009 | 81,465 | |||||||||
| その他(純額) | 482,110 | 448,108 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,678,626 | 1,663,274 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 46,593 | 39,424 | |||||||||
| その他 | 33,587 | 28,571 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 80,180 | 67,996 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 1,618,707 | 1,479,049 | |||||||||
| その他 | 54,427 | 49,121 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,951 | △3,129 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,670,182 | 1,525,041 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,428,989 | 3,256,311 | |||||||||
| 資産合計 | 5,785,476 | 5,225,889 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 98,984 | 100,395 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 100,000 | ※1 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 3,217,426 | ※2 533,766 | |||||||||
| 未払費用 | 471,935 | 467,915 | |||||||||
| 未払法人税等 | 60,513 | 28,471 | |||||||||
| 資産除去債務 | 83,549 | 4,787 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,701 | 21,035 | |||||||||
| ポイント引当金 | 19,422 | 19,276 | |||||||||
| その他 | 254,402 | 275,442 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,335,934 | 1,551,091 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 514,274 | ※2 3,151,834 | |||||||||
| 資産除去債務 | 245,194 | 319,269 | |||||||||
| その他 | 205,223 | 172,677 | |||||||||
| 固定負債合計 | 964,692 | 3,643,781 | |||||||||
| 負債合計 | 5,300,626 | 5,194,872 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 849,999 | 849,999 | |||||||||
| 資本剰余金 | 750,807 | 750,807 | |||||||||
| 利益剰余金 | △971,022 | △1,414,126 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 453,234 | 10,130 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 14,368 | 13,850 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 14,368 | 13,850 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,245 | 7,036 | |||||||||
| 純資産合計 | 484,849 | 31,016 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,785,476 | 5,225,889 | |||||||||
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