四半期報告書-第25期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 951,368 | 1,057,067 | |||||||||
| 売掛金 | 214,041 | 220,058 | |||||||||
| 商品及び製品 | 23,137 | 20,883 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 57,564 | 71,962 | |||||||||
| その他 | 315,099 | 267,854 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,561,190 | 1,637,827 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 957,891 | 990,216 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,678 | 69,015 | |||||||||
| その他(純額) | 388,354 | 380,701 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,391,924 | 1,439,934 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 131,310 | 116,014 | |||||||||
| その他 | 9,412 | 8,384 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 140,722 | 124,398 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 1,387,903 | 1,358,841 | |||||||||
| その他 | 22,935 | 22,832 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,256 | △3,264 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,407,582 | 1,378,410 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,940,230 | 2,942,743 | |||||||||
| 資産合計 | 4,501,420 | 4,580,570 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 107,114 | 98,588 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 601,452 | ※ 646,812 | |||||||||
| 未払費用 | 393,218 | 321,549 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,288 | 19,950 | |||||||||
| 前受金 | 5,783 | 9,546 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17,984 | 14,311 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,671 | 27,075 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,820 | 18,595 | |||||||||
| その他 | 127,779 | 175,882 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,311,112 | 1,332,311 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※ 2,416,794 | ※ 2,548,028 | |||||||||
| 資産除去債務 | 450,238 | 408,024 | |||||||||
| その他 | 102,421 | 84,288 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,969,454 | 3,040,340 | |||||||||
| 負債合計 | 4,280,566 | 4,372,652 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 593,118 | 150,997 | |||||||||
| 利益剰余金 | △261,918 | 166,449 | |||||||||
| 自己株式 | △171,364 | △171,178 | |||||||||
| 株主資本合計 | 209,835 | 196,268 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △5,769 | △4,364 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △5,769 | △4,364 | |||||||||
| 新株予約権 | 16,786 | 16,014 | |||||||||
| 純資産合計 | 220,853 | 207,918 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,501,420 | 4,580,570 | |||||||||
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