半期報告書-第27期(2024/09/01-2025/08/31)
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 738,605 | 892,851 | |||||||||
| 売掛金 | 330,236 | 316,700 | |||||||||
| 商品及び製品 | 40,082 | 42,819 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 90,568 | 74,285 | |||||||||
| その他 | 380,982 | 539,884 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,974 | △2,974 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,577,500 | 1,863,566 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,026,151 | 940,000 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 85,356 | 97,153 | |||||||||
| その他(純額) | 360,670 | ※1 332,374 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,472,178 | 1,369,527 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 66,839 | 82,700 | |||||||||
| その他 | 14,391 | 19,416 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 81,230 | 102,117 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 1,173,129 | 1,184,316 | |||||||||
| その他 | 25,500 | 84,505 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,290 | △3,286 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,195,339 | 1,265,536 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,748,748 | 2,737,181 | |||||||||
| 資産合計 | 4,326,248 | 4,600,747 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 137,915 | 153,980 | |||||||||
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 519,028 | ※2 511,716 | |||||||||
| 未払費用 | 466,421 | 456,460 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,063 | 32,625 | |||||||||
| 前受金 | 7,916 | 7,110 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 21,266 | |||||||||
| 賞与引当金 | 25,936 | 31,521 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,652 | 16,941 | |||||||||
| その他 | 281,050 | 167,358 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,084,984 | 1,998,981 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,505,615 | ※2 1,650,364 | |||||||||
| 退職給付引当金 | - | 26,618 | |||||||||
| 資産除去債務 | 419,560 | 391,924 | |||||||||
| その他 | 92,563 | 95,835 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,017,738 | 2,164,743 | |||||||||
| 負債合計 | 4,102,723 | 4,163,724 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 151,146 | 151,171 | |||||||||
| 利益剰余金 | 189,797 | 402,861 | |||||||||
| 自己株式 | △170,067 | △169,882 | |||||||||
| 株主資本合計 | 220,876 | 434,150 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △9,541 | △12,382 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △9,541 | △12,382 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,190 | 15,255 | |||||||||
| 純資産合計 | 223,525 | 437,023 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,326,248 | 4,600,747 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
