四半期報告書-第19期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,620,368 | 1,650,113 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 105,001 | 117,020 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,837 | 24,539 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 56,342 | 43,140 | |||||||||
| その他 | 655,648 | 524,925 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △125 | △119 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,440,071 | 2,359,619 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,694,017 | 1,608,741 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 114,228 | 121,560 | |||||||||
| その他(純額) | 481,120 | 529,325 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,289,366 | 2,259,628 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 133,892 | 133,892 | |||||||||
| その他 | 439,103 | 464,431 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 572,996 | 598,324 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 1,718,424 | 1,737,794 | |||||||||
| その他 | 523,978 | 421,635 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,939 | △3,530 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,238,462 | 2,155,900 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,100,826 | 5,013,852 | |||||||||
| 資産合計 | 7,540,897 | 7,373,471 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 135,434 | 150,377 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,556,385 | ※ 1,533,709 | |||||||||
| 未払費用 | 493,864 | 446,238 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,755 | 42,543 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,110 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,856 | 19,443 | |||||||||
| その他 | 292,812 | 192,716 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,519,217 | 2,485,029 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※ 3,019,024 | ※ 2,932,658 | |||||||||
| 資産除去債務 | 76,622 | 109,062 | |||||||||
| その他 | 114,022 | 174,825 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,409,669 | 3,316,546 | |||||||||
| 負債合計 | 5,928,887 | 5,801,575 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 743,509 | 743,509 | |||||||||
| 資本剰余金 | 736,667 | 736,667 | |||||||||
| 利益剰余金 | 286,951 | 206,071 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,590,578 | 1,509,698 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,931 | 20,223 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,931 | 20,223 | |||||||||
| 新株予約権 | 19,500 | 41,974 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,612,010 | 1,571,896 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,540,897 | 7,373,471 | |||||||||
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