四半期報告書-第25期第3四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 951,368 | 959,621 | |||||||||
| 売掛金 | 214,041 | 261,377 | |||||||||
| 商品及び製品 | 23,137 | 25,286 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 57,564 | 72,593 | |||||||||
| その他 | 315,099 | 292,521 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,561,190 | 1,611,400 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 957,891 | 983,156 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,678 | 63,057 | |||||||||
| その他(純額) | 388,354 | 377,205 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,391,924 | 1,423,420 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 131,310 | 108,365 | |||||||||
| その他 | 9,412 | 8,128 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 140,722 | 116,494 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 1,387,903 | 1,284,900 | |||||||||
| その他 | 22,935 | 19,581 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,256 | △3,266 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,407,582 | 1,301,215 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,940,230 | 2,841,130 | |||||||||
| 資産合計 | 4,501,420 | 4,452,530 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 107,114 | 120,024 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 601,452 | ※ 2,251,332 | |||||||||
| 未払費用 | 393,218 | 371,856 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,288 | 11,909 | |||||||||
| 前受金 | 5,783 | 5,695 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17,984 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,671 | 12,414 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,820 | 18,588 | |||||||||
| その他 | 127,779 | 142,622 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,311,112 | 2,934,442 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※ 2,416,794 | ※ 780,545 | |||||||||
| 資産除去債務 | 450,238 | 425,825 | |||||||||
| その他 | 102,421 | 78,801 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,969,454 | 1,285,171 | |||||||||
| 負債合計 | 4,280,566 | 4,219,614 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 593,118 | 151,027 | |||||||||
| 利益剰余金 | △261,918 | 194,543 | |||||||||
| 自己株式 | △171,364 | △170,956 | |||||||||
| 株主資本合計 | 209,835 | 224,614 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △5,769 | △6,429 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △5,769 | △6,429 | |||||||||
| 新株予約権 | 16,786 | 14,731 | |||||||||
| 純資産合計 | 220,853 | 232,915 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,501,420 | 4,452,530 | |||||||||
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