#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ778億49百万円増加し、7,999億1百万円となりました。
項目別にみると、流動資産は、前連結会計年度末に比べて346億73百万円増加し、5,508億56百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が304億19百万円増加したこと等によります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて 431億76百万円増加し、2,490億44百万円となりました。これは、投資有価証券が232億58百万円増加したこと、のれんが134億83百万円増加したこと等によります。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて313億48百万円増加し、3,908億51百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が163億70百万円増加したこと等によります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて49億52百万円増加して416億82百万円となりました。これは、主に繰延税金負債が57億50百万円増加した一方、役員退職慰労引当金が 15億11百万円減少したこと等によります。この結果、負債合計では、前連結会計年度末に比べて363億1百万円増加し、4,325億34百万円となりました。
2018/06/29 11:29
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社グループの営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。外貨建ての営業債権は、為替リスクに晒されております。原則として、外貨建ての営業債務から生じる損益により、そのリスクは減殺されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び、当社グループの業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
当社グループの営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務は、上述のとおり為替リスクに晒されております。また、借入金のうち、主なものは運転資金対応の短期借入金であります。また、一部の長期借入金は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
2018/06/29 11:29