利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(73億47百万円)の計上、賞与引当金の増減額(△216億26百万円)、売上債権の減少(619億38百万円)、仕入債務の減少(△451億30百万円)等の結果、136億86百万円の支出(前年同期は28億66百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出(△13億82百万円)、金銭債権信託受益権の増減額(△20億9百万円)等があったため、51億74百万円の支出(前年同期は84億3百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増減額(△13億20百万円)、配当金の支払額(△51億43百万円)等があったため、78億77百万円の支出(前年同期は63億29百万円の支出)となりました。

2019/08/14 10:09