四半期報告書-第23期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 127,248 | 71,008 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,669 | 43,823 | |||||||||
| のれん償却額 | 995 | 428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,334 | △6,676 | |||||||||
| 支払利息 | 2,185 | 1,981 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,733 | 12 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △708 | △5,785 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △959 | 76,166 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66,843 | 77,205 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96,716 | 85,851 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,438 | 2,360 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 296,996 | 216,415 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △22,767 | △57,256 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,622 | △99,752 | |||||||||
| その他 | △64,403 | 80,019 | |||||||||
| 小計 | 354,468 | 485,802 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,334 | 6,676 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,185 | △1,981 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 53,157 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △103,171 | △93,641 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,446 | 450,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △130,000 | △130,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,496 | △7,846 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,905 | △40,537 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,710 | △594 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,112 | 2,647 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,000 | - | |||||||||
| その他 | 9 | 1,087 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,991 | △45,243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,558 | △66,558 | |||||||||
| その他 | 4,694 | 6,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,863 | △60,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,838 | △10,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,753 | 333,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,249,099 | 2,008,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,311,852 | ※ 2,342,535 | |||||||||