四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 71,008 | 57,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,823 | 46,192 | |||||||||
| のれん償却額 | 428 | 428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,676 | △4,464 | |||||||||
| 支払利息 | 1,981 | 1,617 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 12 | 1,269 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,785 | 11,087 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76,166 | 145,501 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 77,205 | △4,771 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,851 | △83,122 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,360 | △4,208 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 216,415 | 367,997 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △57,256 | △72,610 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △99,752 | 91,035 | |||||||||
| その他 | 80,019 | △14,223 | |||||||||
| 小計 | 485,802 | 538,783 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,676 | 4,464 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,981 | △1,617 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 53,157 | 30,033 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93,641 | △31,657 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,014 | 540,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △130,000 | △130,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,846 | △2,134 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,537 | △44,975 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △594 | △17,741 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,647 | 336 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △25,000 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 19,813 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △21,542 | |||||||||
| その他 | 1,087 | 271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,243 | △90,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △42,707 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,558 | △67,391 | |||||||||
| その他 | 6,466 | △4,120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,091 | △114,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,965 | △5,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 333,713 | 329,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,008,821 | 2,136,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,342,535 | ※ 2,465,132 | |||||||||