四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 185,806 | 127,248 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,560 | 37,669 | |||||||||
| のれん償却額 | 42,686 | 995 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,900 | △6,334 | |||||||||
| 支払利息 | 2,408 | 2,185 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,407 | 4,733 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △708 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,598 | △959 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,746 | △66,843 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,627 | 96,716 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,235 | △8,438 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 260,894 | 296,996 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △15,104 | △22,767 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,659 | △41,622 | |||||||||
| その他 | △34,251 | △64,403 | |||||||||
| 小計 | 521,859 | 354,468 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,900 | 6,334 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,408 | △2,185 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △52,627 | △103,171 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,722 | 255,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △130,000 | △130,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,433 | △35,496 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,180 | △21,905 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3,710 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 435 | 5,112 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △15,000 | |||||||||
| その他 | △328 | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,506 | △70,991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △30 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,391 | △66,558 | |||||||||
| その他 | 4,264 | 4,694 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,156 | △111,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44,126 | △9,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,932 | 62,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,658 | 2,249,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,114,590 | ※ 2,311,852 | |||||||||