有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 644,786 | ※2 1,040,507 |
| 売掛金 | ※1 445,870 | ※1 450,982 |
| 商品 | - | 4,209 |
| 貯蔵品 | 5,543 | 8,395 |
| 前払費用 | 77,040 | 80,182 |
| 短期貸付金 | - | 63,112 |
| 関係会社短期貸付金 | 403,785 | 199,637 |
| 未収収益 | ※1 28,024 | ※1 30,803 |
| 未収入金 | 580,219 | 28 |
| 関係会社未収入金 | 512,492 | 19,400 |
| 関係会社預け金 | 1,027,775 | 1,027,775 |
| 繰延税金資産 | - | 78,500 |
| その他 | ※1 65,364 | ※1 8,988 |
| 貸倒引当金 | △165,737 | △146,236 |
| 流動資産合計 | 3,625,163 | 2,866,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,561 | 43,188 |
| 工具、器具及び備品 | 10,822 | 8,642 |
| リース資産 | 27,624 | 25,906 |
| 有形固定資産合計 | 94,008 | 77,737 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 157,250 | 185,070 |
| 商標権 | 1,584 | 1,353 |
| ソフトウエア | 107,218 | 73,385 |
| その他 | 2,254 | 780 |
| 無形固定資産合計 | 268,307 | 260,590 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,396,421 | 2,529,880 |
| 関係会社株式 | ※2 1,484,306 | ※2 1,413,921 |
| 出資金 | 6,510 | 2,010 |
| 長期貸付金 | 7,311 | 39,567 |
| 破産更生債権等 | 867 | 2,834 |
| 敷金及び保証金 | 120,859 | 117,767 |
| その他 | ※1 25,202 | ※1 17,655 |
| 貸倒引当金 | △10,317 | △15,182 |
| 投資その他の資産合計 | 4,031,160 | 4,108,454 |
| 固定資産合計 | 4,393,476 | 4,446,782 |
| 資産合計 | 8,018,640 | 7,313,068 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 64,811 |
| 短期借入金 | 377,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 419,460 | 422,412 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 10,680 | - |
| 1年内償還予定の社債 | ※2 66,000 | ※2 66,000 |
| リース債務 | 20,363 | 20,285 |
| 未払金 | ※1 365,940 | ※1 291,177 |
| 未払費用 | 4,401 | 4,828 |
| 未払法人税等 | 5,615 | 7,267 |
| 前受金 | 24,664 | 23,631 |
| 預り金 | 5,294 | 4,440 |
| 前受収益 | - | ※1 5,840 |
| 賞与引当金 | - | 14,363 |
| その他 | 9,339 | 38,609 |
| 流動負債合計 | 1,308,759 | 963,668 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※2 1,632,000 | ※2 1,566,000 |
| 長期借入金 | ※2 692,463 | 455,345 |
| 関係会社長期借入金 | 22,993 | - |
| リース債務 | 29,874 | 26,317 |
| 繰延税金負債 | 86,351 | 162,528 |
| 退職給付引当金 | 16,715 | 20,426 |
| 役員退職慰労引当金 | 168 | - |
| その他 | 9,401 | 10,621 |
| 固定負債合計 | 2,489,966 | 2,241,238 |
| 負債合計 | 3,798,726 | 3,204,907 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,554,165 | 1,736,921 |
| 新株式申込証拠金 | - | ※4 252 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,701 | 364,585 |
| その他資本剰余金 | 1,085,968 | 633,553 |
| 資本剰余金合計 | 1,226,669 | 998,139 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,438,341 | 1,524,413 |
| 利益剰余金合計 | 1,438,341 | 1,524,413 |
| 自己株式 | △190,053 | △490,013 |
| 株主資本合計 | 4,029,123 | 3,769,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 155,937 | 293,500 |
| 評価・換算差額等合計 | 155,937 | 293,500 |
| 新株予約権 | 34,853 | 44,949 |
| 純資産合計 | 4,219,914 | 4,108,161 |
| 負債純資産合計 | 8,018,640 | 7,313,068 |
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