有価証券報告書-第16期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 1,040,507 | ※2 967,235 |
| 売掛金 | ※1 450,982 | ※1 590,428 |
| 商品 | 4,209 | 105 |
| 貯蔵品 | 8,395 | 7,737 |
| 前払費用 | 80,182 | 88,538 |
| 短期貸付金 | 63,112 | 7,033 |
| 関係会社短期貸付金 | 199,637 | - |
| 未収収益 | ※1 30,803 | - |
| 未収入金 | 28 | 1,695 |
| 関係会社未収入金 | 19,400 | 152,178 |
| 関係会社預け金 | 1,027,775 | - |
| 繰延税金資産 | 78,500 | 68,592 |
| その他 | ※1 8,988 | ※1 113,804 |
| 貸倒引当金 | △146,236 | △3,262 |
| 流動資産合計 | 2,866,286 | 1,994,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 43,188 | 40,967 |
| 工具、器具及び備品 | 8,642 | 7,371 |
| リース資産 | 25,906 | 20,548 |
| 有形固定資産合計 | 77,737 | 68,887 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 185,070 | 124,959 |
| 商標権 | 1,353 | 1,238 |
| ソフトウエア | 73,385 | 60,836 |
| その他 | 780 | 780 |
| 無形固定資産合計 | 260,590 | 187,815 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,529,880 | 2,669,901 |
| 関係会社株式 | ※2 1,413,921 | ※2 1,035,704 |
| 出資金 | 2,010 | 2,010 |
| 長期貸付金 | 39,567 | 85,320 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 143,397 |
| 破産更生債権等 | 2,834 | 2,834 |
| 長期預け金 | - | 1,027,775 |
| 敷金及び保証金 | 117,767 | 113,969 |
| その他 | ※1 17,655 | ※1 37,121 |
| 貸倒引当金 | △15,182 | △507,133 |
| 投資その他の資産合計 | 4,108,454 | 4,610,900 |
| 固定資産合計 | 4,446,782 | 4,867,603 |
| 資産合計 | 7,313,068 | 6,861,693 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 64,811 | 84,876 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 422,412 | 371,865 |
| 1年内償還予定の社債 | ※2 66,000 | ※2 1,566,000 |
| リース債務 | 20,285 | 16,615 |
| 未払金 | ※1 291,177 | ※1 466,928 |
| 未払費用 | 4,828 | 4,684 |
| 未払法人税等 | 7,267 | 10,110 |
| 前受金 | 23,631 | 25,976 |
| 預り金 | 4,440 | 4,245 |
| 前受収益 | ※1 5,840 | 6,585 |
| 賞与引当金 | 14,363 | 16,763 |
| その他 | 38,609 | 30,609 |
| 流動負債合計 | 963,668 | 2,605,259 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※2 1,566,000 | ※2 33,000 |
| 長期借入金 | 455,345 | 288,676 |
| リース債務 | 26,317 | 21,805 |
| 繰延税金負債 | 162,528 | 160,970 |
| 退職給付引当金 | 20,426 | 26,267 |
| その他 | 10,621 | 10,121 |
| 固定負債合計 | 2,241,238 | 540,839 |
| 負債合計 | 3,204,907 | 3,146,099 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,736,921 | 1,739,189 |
| 新株式申込証拠金 | ※4 252 | - |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 364,585 | 388,292 |
| その他資本剰余金 | 633,553 | 397,731 |
| 資本剰余金合計 | 998,139 | 786,023 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,524,413 | 1,309,432 |
| 利益剰余金合計 | 1,524,413 | 1,309,432 |
| 自己株式 | △490,013 | △490,055 |
| 株主資本合計 | 3,769,712 | 3,344,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 293,500 | 336,772 |
| 評価・換算差額等合計 | 293,500 | 336,772 |
| 新株予約権 | 44,949 | 34,231 |
| 純資産合計 | 4,108,161 | 3,715,593 |
| 負債純資産合計 | 7,313,068 | 6,861,693 |
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