有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 15:43
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- 有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,189 | 5,579 |
| 受取手形 | 11 | － |
| 売掛金 | 2,154 | 2,301 |
| 有価証券 | 202 | 202 |
| 商品及び製品 | 232 | 222 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9 | 9 |
| 前渡金 | 11 | 6 |
| 前払費用 | 504 | 404 |
| 繰延税金資産 | 48 | 67 |
| 未収入金 | 137 | 125 |
| その他 | 49 | 64 |
| 貸倒引当金 | -14 | -13 |
| 流動資産合計 | 7,536 | 8,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 955 | 998 |
| 減価償却累計額 | -145 | -237 |
| 建物（純額） | 810 | 761 |
| 構築物 | 45 | 45 |
| 減価償却累計額 | -8 | -13 |
| 構築物（純額） | 36 | 32 |
| 機械及び装置 | 5 | 5 |
| 減価償却累計額 | -2 | -3 |
| 機械及び装置（純額） | 3 | 2 |
| 船舶 | 65 | 65 |
| 減価償却累計額 | -51 | -58 |
| 船舶（純額） | 14 | 6 |
| 車両運搬具 | 14 | 14 |
| 減価償却累計額 | -9 | -11 |
| 車両運搬具（純額） | 4 | 2 |
| 工具 | 476 | 482 |
| 減価償却累計額 | -352 | -401 |
| 工具 | 123 | 81 |
| 土地 | 602 | 602 |
| リース資産 | 33 | 80 |
| 減価償却累計額 | -5 | -17 |
| リース資産（純額） | 28 | 63 |
| 有形固定資産合計 | 1,623 | 1,554 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 134 | 63 |
| 商標権 | 5 | 6 |
| ソフトウエア | 1,089 | 823 |
| ソフトウエア仮勘定 | 72 | 155 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 1,304 | 1,051 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 124 | 111 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 44 | 48 |
| 会員権 | 28 | 28 |
| 敷金及び保証金 | 268 | 266 |
| 保険積立金 | 245 | 242 |
| 繰延税金資産 | 126 | 134 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 838 | 832 |
| 固定資産合計 | 3,767 | 3,438 |
| 資産合計 | 11,304 | 12,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,523 | 1,586 |
| リース債務 | 6 | 16 |
| 未払金 | 475 | 325 |
| 未払法人税等 | 407 | 554 |
| 未払消費税等 | 121 | 43 |
| 前受金 | 387 | 563 |
| 預り金 | 362 | 436 |
| その他 | 19 | 15 |
| 流動負債合計 | 3,305 | 3,541 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 22 | 50 |
| ポイント引当金 | 52 | 53 |
| 資産除去債務 | － | 42 |
| その他 | 11 | 10 |
| 固定負債合計 | 86 | 156 |
| 負債合計 | 3,392 | 3,698 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,514 | 1,516 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,454 | 1,456 |
| 資本剰余金合計 | 1,454 | 1,456 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,100 | 4,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,165 | 2,065 |
| 利益剰余金合計 | 5,265 | 6,065 |
| 自己株式 | -330 | -330 |
| 株主資本合計 | 7,904 | 8,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7 | 3 |
| 純資産合計 | 7,912 | 8,711 |
| 負債純資産合計 | 11,304 | 12,409 |
