有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 7,705 |
受取手形及び売掛金 | 2,467 |
有価証券 | 203 |
たな卸資産 | 287 |
繰延税金資産 | 55 |
前払費用 | 467 |
その他 | 623 |
貸倒引当金 | -17 |
流動資産合計 | 11,792 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 1,059 |
減価償却累計額 | -316 |
建物及び構築物(純額) | 743 |
土地 | 602 |
リース資産 | 141 |
減価償却累計額 | -40 |
リース資産(純額) | 100 |
建設仮勘定 | 81 |
その他 | 465 |
減価償却累計額 | -405 |
その他(純額) | 59 |
有形固定資産合計 | 1,587 |
無形固定資産 | |
のれん | 123 |
ソフトウエア | 860 |
その他 | 10 |
無形固定資産合計 | 993 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 136 |
繰延税金資産 | 123 |
その他 | 666 |
貸倒引当金 | -17 |
投資その他の資産合計 | 908 |
固定資産合計 | 3,490 |
資産合計 | 15,283 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 1,926 |
リース債務 | 30 |
未払法人税等 | 582 |
未払金 | 1,180 |
前受金 | 854 |
預り金 | 770 |
その他 | 83 |
流動負債合計 | 5,427 |
固定負債 | |
リース債務 | 77 |
ポイント引当金 | 104 |
その他 | 56 |
固定負債合計 | 237 |
負債合計 | 5,664 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,516 |
資本剰余金 | 1,456 |
利益剰余金 | 6,961 |
自己株式 | -330 |
株主資本合計 | 9,604 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 13 |
その他の包括利益累計額合計 | 13 |
純資産合計 | 9,618 |
負債純資産合計 | 15,283 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,579 | 6,891 |
売掛金 | 2,301 | 2,428 |
有価証券 | 202 | 203 |
商品及び製品 | 222 | 277 |
原材料及び貯蔵品 | 9 | 7 |
前渡金 | 6 | 21 |
前払費用 | 404 | 464 |
繰延税金資産 | 67 | 52 |
未収入金 | 125 | 384 |
その他 | 64 | 110 |
貸倒引当金 | -13 | -14 |
流動資産合計 | 8,971 | 10,828 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 998 | 1,012 |
減価償却累計額 | -237 | -299 |
建物(純額) | 761 | 713 |
構築物 | 45 | 45 |
減価償却累計額 | -13 | -16 |
構築物(純額) | 32 | 28 |
機械及び装置 | 5 | 5 |
減価償却累計額 | -3 | -3 |
機械及び装置(純額) | 2 | 2 |
船舶 | 65 | 65 |
減価償却累計額 | -58 | -60 |
船舶(純額) | 6 | 4 |
車両運搬具 | 14 | 14 |
減価償却累計額 | -11 | -12 |
車両運搬具(純額) | 2 | 1 |
工具 | 482 | 368 |
減価償却累計額 | -401 | -321 |
工具 | 81 | 47 |
土地 | 602 | 602 |
リース資産 | 80 | 141 |
減価償却累計額 | -17 | -40 |
リース資産(純額) | 63 | 100 |
建設仮勘定 | - | 81 |
有形固定資産合計 | 1,554 | 1,582 |
無形固定資産 | | |
のれん | 63 | - |
商標権 | 6 | 6 |
ソフトウエア | 823 | 757 |
ソフトウエア仮勘定 | 155 | 83 |
その他 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 1,051 | 850 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 111 | 136 |
関係会社株式 | - | 270 |
破産更生債権等 | 0 | 2 |
長期前払費用 | 48 | 62 |
会員権 | 28 | 25 |
敷金及び保証金 | 266 | 278 |
保険積立金 | 242 | 280 |
繰延税金資産 | 134 | 120 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | 0 | -2 |
投資その他の資産合計 | 832 | 1,174 |
固定資産合計 | 3,438 | 3,607 |
資産合計 | 12,409 | 14,436 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,586 | 1,914 |
リース債務 | 16 | 30 |
未払金 | 325 | 703 |
未払法人税等 | 554 | 561 |
未払消費税等 | 43 | 45 |
前受金 | 563 | 854 |
預り金 | 436 | 445 |
その他 | 15 | 25 |
流動負債合計 | 3,541 | 4,580 |
固定負債 | | |
リース債務 | 50 | 77 |
ポイント引当金 | 53 | 104 |
資産除去債務 | 42 | 43 |
その他 | 10 | 12 |
固定負債合計 | 156 | 237 |
負債合計 | 3,698 | 4,818 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,516 | 1,516 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,456 | 1,456 |
資本剰余金合計 | 1,456 | 1,456 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,000 | 4,800 |
繰越利益剰余金 | 2,065 | 2,161 |
利益剰余金合計 | 6,065 | 6,961 |
自己株式 | -330 | -330 |
株主資本合計 | 8,708 | 9,604 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3 | 13 |
その他の包括利益累計額合計 | 3 | 13 |
純資産合計 | 8,711 | 9,618 |
負債純資産合計 | 12,409 | 14,436 |