四半期報告書-第24期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 608,898 | 698,285 | |||||||||
受取手形、売掛金及び契約資産 | 318,977 | 156,751 | |||||||||
商品及び製品 | 11,735 | 12,454 | |||||||||
仕掛品 | 31,316 | 75,159 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 6,473 | 5,714 | |||||||||
その他 | 51,507 | 58,124 | |||||||||
貸倒引当金 | △256 | △256 | |||||||||
流動資産合計 | 1,028,653 | 1,006,234 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 6,320 | 5,982 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 30,076 | 26,897 | |||||||||
リース資産(純額) | 21,949 | 19,217 | |||||||||
有形固定資産合計 | 58,346 | 52,097 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 6,287 | 8,148 | |||||||||
その他 | 364 | 364 | |||||||||
無形固定資産合計 | 6,652 | 8,513 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 221,761 | 179,625 | |||||||||
繰延税金資産 | 10,050 | 10,050 | |||||||||
敷金及び保証金 | 124,370 | 124,370 | |||||||||
その他 | 14,454 | 16,579 | |||||||||
貸倒引当金 | △11,851 | △11,851 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 358,786 | 318,774 | |||||||||
固定資産合計 | 423,785 | 379,385 | |||||||||
資産合計 | 1,452,438 | 1,385,620 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 85,149 | 62,060 | |||||||||
契約負債 | 13,177 | 28,667 | |||||||||
短期借入金 | ※ 100,000 | ※ 100,000 | |||||||||
リース債務 | 12,080 | 12,184 | |||||||||
未払法人税等 | 42,386 | 15,468 | |||||||||
その他 | 58,867 | 61,701 | |||||||||
流動負債合計 | 311,661 | 280,083 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
リース債務 | 12,601 | 9,516 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 8,683 | 9,303 | |||||||||
その他 | 4,224 | 3,432 | |||||||||
固定負債合計 | 25,508 | 22,252 | |||||||||
負債合計 | 337,170 | 302,335 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 1,478,433 | 1,478,433 | |||||||||
資本剰余金 | 996,567 | 996,567 | |||||||||
利益剰余金 | △1,270,943 | △1,302,200 | |||||||||
自己株式 | △95,031 | △95,031 | |||||||||
株主資本合計 | 1,109,025 | 1,077,768 | |||||||||
新株予約権 | - | 742 | |||||||||
非支配株主持分 | 6,243 | 4,773 | |||||||||
純資産合計 | 1,115,268 | 1,083,284 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,452,438 | 1,385,620 |